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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 793.00 | 113 812.00 | 29 981.00 | 143 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 151.00 | 37 977.00 | 69 174.00 | 107 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 897.00 | 25 249.00 | 24 648.00 | 49 897.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 244.00 | 63 225.00 | 106 019.00 | 169 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 037.00 | 177 038.00 | 136 000.00 | 313 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
CU Autres participations | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | | 5 954.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 877.00 | | | -16 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 807.00 | -22 830.00 | | -29 807.00 |
DL TOTAL (I) | -37 838.00 | -8 031.00 | | -37 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 743.00 | 1 907.00 | | 30 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 108 231.00 | | 84 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 12 046.00 | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 838.00 | 160 258.00 | | 173 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 000.00 | 152 228.00 | | 136 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 838.00 | 160 258.00 | | 173 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 743.00 | 1 907.00 | | 30 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 225.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 182.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 30 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 691.00 | 30 000.00 | | 27 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 691.00 | 30 000.00 | | 27 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 192.00 | 218 538.00 | | 125 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 999.00 | 241 368.00 | | 154 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 807.00 | -22 830.00 | | -29 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 143 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 113 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 923.00 | | 111.00 | 113 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 710.00 | | 111.00 | 113 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 536.00 | 37 977.00 | 10 536.00 | 10 536.00 |
6T Sur comptes clients | 25 249.00 | 25 249.00 | 25 249.00 | 25 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 785.00 | 63 225.00 | 35 785.00 | 35 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 785.00 | 63 225.00 | 35 785.00 | 35 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 225.00 | 35 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VI Groupe et associés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 838.00 | 173 838.00 | | 173 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 162.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | 9 894.00 | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 16 260.00 | 21 692.00 | | 16 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 700.00 | 19 500.00 | | 17 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 339.00 | 9 372.00 | | 1 339.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 360.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 450.00 | 3 100.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 1 645.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | 1 807.00 | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 967.00 | 17 887.00 | | 6 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 933.00 | 16 860.00 | | 11 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 175.00 | 57 546.00 | | 39 175.00 |