| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 092 593.00 | 5 956 536.00 | 136 058.00 | 6 092 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883 980.00 | 624 820.00 | 5 259 159.00 | 5 883 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 872.00 | 1 649 831.00 | 1 337 041.00 | 2 986 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 775.00 | | 379 775.00 | 379 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068 400.00 | | 1 068 400.00 | 1 068 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 564 599.00 | 8 366 118.00 | 8 198 481.00 | 16 564 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 922.00 | | 467 922.00 | 467 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 415 494.00 | 94 798.00 | 26 320 696.00 | 26 415 494.00 |
BZ Autres créances | 2 086 776.00 | | 2 086 776.00 | 2 086 776.00 |
CF Disponibilités | 2 613 624.00 | | 2 613 624.00 | 2 613 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 698 753.00 | 94 798.00 | 31 603 956.00 | 31 698 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 375 073.00 | 8 460 916.00 | 39 914 157.00 | 48 375 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 979.00 | 134 931.00 | 18 048.00 | 152 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 679 953.00 | 8 705 338.00 | | 9 679 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 584.00 | 2 981 015.00 | | 2 710 584.00 |
DL TOTAL (I) | 13 728 137.00 | 13 023 954.00 | | 13 728 137.00 |
DP Provisions pour risques | 185 942.00 | 254 302.00 | | 185 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 926.00 | 839 171.00 | | 764 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 868.00 | 1 093 473.00 | | 950 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848.00 | 1 642 941.00 | | 2 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 437.00 | 545 065.00 | | 260 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 256 901.00 | 8 660 023.00 | | 16 256 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 952.00 | 2 590 699.00 | | 3 291 952.00 |
EA Autres dettes | 5 195 050.00 | 2 409 736.00 | | 5 195 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 007 187.00 | 15 848 463.00 | | 25 007 187.00 |
ED (V) | 227 964.00 | 113 043.00 | | 227 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 914 157.00 | 30 078 933.00 | | 39 914 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 542 103.00 | 89 470 372.00 | 105 012 475.00 | 15 542 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 542 103.00 | 89 470 372.00 | 105 012 475.00 | 15 542 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 053 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 764 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 021 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 870 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 825.00 | 95 514.00 | | 310 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 825.00 | 190 514.00 | | 310 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 658.00 | 19 697.00 | | 57 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 111 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 658.00 | 130 697.00 | | 79 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 167.00 | 59 817.00 | | 231 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 663.00 | 413 464.00 | | 489 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 319.00 | | | 327 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 136 169.00 | 88 024 529.00 | | 106 136 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 425 585.00 | 85 043 514.00 | | 103 425 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 584.00 | 2 981 015.00 | | 2 710 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 816.00 | | 6 828 128.00 | 9 741 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 855.00 | | 16 125.00 | 136 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 345.00 | 1 068 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 16 564 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 343 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664 715.00 | | 6 678 504.00 | 8 664 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 246.00 | | 133 499.00 | 940 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685 816.00 | 680 302.00 | | 7 685 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 205.00 | 14 726.00 | | 120 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565 611.00 | 665 576.00 | | 7 565 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 473.00 | 111 697.00 | 254 302.00 | 1 093 473.00 |
6T Sur comptes clients | 95 715.00 | | 917.00 | 95 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 715.00 | | 917.00 | 95 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 187.00 | 111 697.00 | 255 219.00 | 1 189 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 755.00 | 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 942.00 | 254 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 256 901.00 | 16 256 901.00 | | 16 256 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 190.00 | 1 509 190.00 | | 1 509 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 227.00 | 1 122 227.00 | | 1 122 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 319.00 | 327 319.00 | | 327 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456 797.00 | 3 456 797.00 | | 3 456 797.00 |
UX Autres créances clients | 26 415 494.00 | | | 26 415 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 347 530.00 | | | 347 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 253.00 | 1 738 253.00 | | 1 738 253.00 |
VP Divers | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 896.00 | 302 896.00 | | 302 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 719.00 | | | 1 728 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 543 591.00 | 28 543 591.00 | | 28 543 591.00 |
VW T.V.A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 746 751.00 | 24 746 751.00 | | 24 746 751.00 |