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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 363.00 | 18 985.00 | 2 378.00 | 21 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 282.00 | 21 993.00 | 4 288.00 | 26 282.00 |
BT Marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 425.00 | 5 239.00 | 42 186.00 | 47 425.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 223.00 | 5 239.00 | 219 984.00 | 225 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 505.00 | 27 233.00 | 224 272.00 | 251 505.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DL TOTAL (I) | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
EA Autres dettes | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 272.00 | | | 224 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
FG Production vendue services | 246 303.00 | 4 000.00 | 250 303.00 | 246 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 125.00 | 4 000.00 | 262 125.00 | 258 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 30 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 643.00 | | | 262 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 969.00 | | | 258 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
ST Autres comptes | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 423.00 | | | 154 423.00 |