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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 656.00 | 44 072.00 | 17 584.00 | 61 656.00 |
AP Constructions | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 213.00 | 477 029.00 | 275 184.00 | 752 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 1 963.00 | 4 659.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 825.00 | 551 199.00 | 300 627.00 | 851 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BN En cours de production de biens | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 376.00 | 3 449.00 | 321 927.00 | 325 376.00 |
BZ Autres créances | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 231.00 | 3 449.00 | 595 782.00 | 599 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 056.00 | 554 648.00 | 896 409.00 | 1 451 056.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 329.00 | | | 230 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 130.00 | | | -163 130.00 |
DL TOTAL (I) | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 033.00 | | | 486 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 825.00 | | | 820 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 409.00 | | | 896 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 697.00 | | | 754 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 404.00 | | 275 641.00 | 599 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 220.00 | 851 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 220.00 | 848 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 204.00 | | 275 641.00 | 596 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 792.00 | 79 968.00 | 21 561.00 | 492 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 792.00 | 79 968.00 | 21 561.00 | 492 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 033.00 | 486 033.00 | | 486 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 321 251.00 | 321 251.00 | | 321 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 344.00 | 22 216.00 | 66 128.00 | 88 344.00 |
VI Groupe et associés | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VP Divers | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 624.00 | 424 624.00 | | 424 624.00 |
VW T.V.A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 825.00 | 754 697.00 | 66 128.00 | 820 825.00 |