| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
AP Constructions | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 831.00 | 54 831.00 | 10 000.00 | 64 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 776.00 | 168 327.00 | 14 450.00 | 182 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 731.00 | 245 811.00 | 59 919.00 | 305 731.00 |
BT Marchandises | 47 049.00 | 499.00 | 46 550.00 | 47 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 605.00 | 65.00 | 50 540.00 | 50 605.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 955.00 | 564.00 | 221 390.00 | 221 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 685.00 | 246 375.00 | 281 310.00 | 527 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 145.00 | 74 556.00 | | 85 145.00 |
DL TOTAL (I) | 101 915.00 | 91 325.00 | | 101 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 020.00 | 22 738.00 | | 18 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 153.00 | 96 276.00 | | 41 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 198.00 | 71 417.00 | | 65 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 997.00 | 51 480.00 | | 53 997.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 805.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 395.00 | 242 716.00 | | 179 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 310.00 | 334 041.00 | | 281 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 564 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 721.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 287.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -566.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 806.00 | 1 002 642.00 | | 885 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 661.00 | 928 086.00 | | 800 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 145.00 | 74 556.00 | | 85 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 162.00 | 15 026.00 | 8 377.00 | 239 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 162.00 | 15 026.00 | 8 377.00 | 239 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 020.00 | 9 727.00 | 8 294.00 | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 365.00 | 59 208.00 | 157.00 | 59 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 134.00 | 170 841.00 | 8 294.00 | 179 134.00 |