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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 8 630.00 | 3 811.00 | 12 441.00 |
AN Terrains | 58 224.00 | 4 681.00 | 53 543.00 | 58 224.00 |
AP Constructions | 31 982.00 | 18 116.00 | 13 866.00 | 31 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 711.00 | 91 399.00 | 3 312.00 | 94 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 266.00 | 939 708.00 | 295 557.00 | 1 235 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 641.00 | 1 062 535.00 | 400 106.00 | 1 462 641.00 |
BT Marchandises | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
BZ Autres créances | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 122.00 | | 182 122.00 | 182 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 763.00 | 1 062 535.00 | 582 228.00 | 1 644 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 42 640.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 91 673.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | -780.00 | -198 038.00 | | -780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 079.00 | 5 408.00 | | 42 079.00 |
DL TOTAL (I) | 149 685.00 | -49 930.00 | | 149 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 988.00 | 231 787.00 | | 180 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 122.00 | 81 597.00 | | 75 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 092.00 | 39 516.00 | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 75 102.00 | | 112 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 553.00 | 49 464.00 | | 56 553.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 300 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 543.00 | 777 915.00 | | 432 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 228.00 | 727 985.00 | | 582 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 920.00 | | 266 920.00 | 266 920.00 |
FG Production vendue services | 703 692.00 | | 703 692.00 | 703 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 613.00 | | 970 613.00 | 970 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1 060.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 1 060.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 210.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 210.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 849.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 069.00 | -14 545.00 | | -13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 769.00 | 955 149.00 | | 982 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 689.00 | 949 740.00 | | 940 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 079.00 | 5 408.00 | | 42 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 683.00 | | 4 400.00 | 1 489 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 442.00 | 1 462 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 442.00 | 1 420 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 227.00 | | 4 400.00 | 1 447 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 583.00 | 68 394.00 | 31 442.00 | 1 025 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 953.00 | 68 394.00 | 31 442.00 | 1 016 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VC Groupe et associés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 077.00 | 46 499.00 | 93 578.00 | 140 077.00 |
VI Groupe et associés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 262.00 | 167 262.00 | 30 000.00 | 197 262.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 451.00 | 331 872.00 | 93 578.00 | 425 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |