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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 117 486.00 | 112 553.00 | 4 934.00 | 117 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 317.00 | 23 841.00 | 13 476.00 | 37 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 583.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 448.00 | 137 407.00 | 19 041.00 | 156 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CF Disponibilités | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 120.00 | 137 407.00 | 258 713.00 | 396 120.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 256.00 | 35 761.00 | | 33 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
DG Autres réserves | 113 828.00 | 135 164.00 | | 113 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 826.00 | -21 335.00 | | -16 826.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 258.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 254 679.00 | 274 230.00 | | 254 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 611.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 1 224.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034.00 | 4 835.00 | | 4 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 713.00 | 279 065.00 | | 258 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541.00 | 13 503.00 | | 20 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 367.00 | 34 839.00 | | 37 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 826.00 | -21 335.00 | | -16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 317.00 | | 5 131.00 | 151 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 865.00 | | 5 131.00 | 150 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 416.00 | 12 990.00 | | 124 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 987.00 | 12 990.00 | | 123 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | | 220.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | 220.00 | 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |