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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 506.00 | 40.00 | 5 546.00 |
AP Constructions | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 855.00 | 44 505.00 | 24 351.00 | 68 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 325.00 | 103 915.00 | 54 410.00 | 158 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 731.00 | 163 985.00 | 83 746.00 | 247 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BT Marchandises | 555 629.00 | | 555 629.00 | 555 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 266.00 | | 386 266.00 | 386 266.00 |
BZ Autres créances | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 570.00 | | 984 570.00 | 984 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 300.00 | 163 985.00 | 1 068 316.00 | 1 232 300.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 917.00 | | | 444 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
EA Autres dettes | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 836.00 | | | 837 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 316.00 | | | 1 068 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 257.00 | | | 799 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 611.00 | | 4 119.00 | 243 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 120.00 | | 3 119.00 | 234 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 1 000.00 | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 950.00 | 24 035.00 | | 139 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 497.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 941.00 | 23 538.00 | | 134 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 917.00 | 444 917.00 | | 444 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 266.00 | 386 266.00 | | 386 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 258.00 | 234 678.00 | 38 579.00 | 273 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 373.00 | 427 373.00 | 4 000.00 | 431 373.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 836.00 | 799 257.00 | 38 579.00 | 837 836.00 |