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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 814.00 | 42 373.00 | 27 441.00 | 69 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 224.00 | | 1 561 224.00 | 1 561 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
AN Terrains | 1 686 457.00 | | 1 686 457.00 | 1 686 457.00 |
AP Constructions | 4 508 683.00 | 3 384 761.00 | 1 123 922.00 | 4 508 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 008.00 | 219 780.00 | 5 229.00 | 225 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 501.00 | 3 089 918.00 | 111 583.00 | 3 201 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 264 129.00 | 6 748 273.00 | 4 515 856.00 | 11 264 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 386.00 | | 364 386.00 | 364 386.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 1 481 412.00 | | 1 481 412.00 | 1 481 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 868.00 | | 1 849 868.00 | 1 849 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 113 997.00 | 6 748 273.00 | 6 365 724.00 | 13 113 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 518.00 | | | 504 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 4 621 849.00 | | | 4 621 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 190.00 | | | 5 851 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 724.00 | | | 6 365 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 494.00 | | 634 494.00 | 634 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 494.00 | | 634 494.00 | 634 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 308.00 | | | 658 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 797.00 | | | 419 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UX Autres créances clients | 364 386.00 | 364 386.00 | | 364 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 456.00 | 368 456.00 | | 368 456.00 |
VX Obligations cautionnées | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 534.00 | 214 498.00 | | 214 534.00 |