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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 165.00 | 47 214.00 | 1 951.00 | 49 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 773.00 | 77 677.00 | 1 096.00 | 78 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 423.00 | 130 376.00 | 56 047.00 | 186 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BZ Autres créances | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 169.00 | | 400 169.00 | 400 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 592.00 | 130 376.00 | 456 216.00 | 586 592.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DH Report à nouveau | 92 533.00 | 144 700.00 | | 92 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 861.00 | -52 167.00 | | -38 861.00 |
DL TOTAL (I) | 174 965.00 | 213 827.00 | | 174 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 033.00 | 62 298.00 | | 49 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 507.00 | 1 233.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 502.00 | 103 020.00 | | 92 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | 76 299.00 | | 55 365.00 |
EA Autres dettes | 67 991.00 | 19 149.00 | | 67 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 251.00 | 272 851.00 | | 281 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 216.00 | 486 678.00 | | 456 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 744.00 | 271 618.00 | | 275 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 033.00 | 62 298.00 | | 49 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
FG Production vendue services | 358 209.00 | | 358 209.00 | 358 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 360.00 | | 376 360.00 | 376 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | 19 408.00 | | 2 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 729.00 | 3 702.00 | | 3 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 919.00 | 8 105.00 | | 10 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 919.00 | 8 105.00 | | 10 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 4 285.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 4 285.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | 3 820.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 337.00 | 399 792.00 | | 422 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 199.00 | 451 959.00 | | 461 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 861.00 | -52 167.00 | | -38 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 423.00 | | | 186 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 551.00 | 12 825.00 | | 117 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 066.00 | 12 825.00 | | 112 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VI Groupe et associés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 439.00 | 361 439.00 | | 361 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 308.00 | 396 308.00 | | 396 308.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 744.00 | 275 744.00 | | 275 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 17 070.00 | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 875.00 | 51 059.00 | | 49 875.00 |
ST Autres comptes | 72 995.00 | 68 188.00 | | 72 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 977.00 | 107 499.00 | | 129 977.00 |
YT Sous‐traitance | 12 340.00 | 15 148.00 | | 12 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 260.00 | 11 735.00 | | 12 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 032.00 | 28 805.00 | | 14 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 981.00 | 38 082.00 | | 46 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 638.00 | 23 982.00 | | 38 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 187.00 | 241 893.00 | | 265 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |