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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AN Terrains | 26 271.00 | 13 152.00 | 13 119.00 | 26 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 077.00 | 62 137.00 | 18 940.00 | 81 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 431.00 | 130 213.00 | 93 218.00 | 223 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 760.00 | 205 503.00 | 146 257.00 | 351 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 351.00 | 2 624.00 | 521 727.00 | 524 351.00 |
BZ Autres créances | 320 359.00 | | 320 359.00 | 320 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 469 678.00 | | 469 678.00 | 469 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 224.00 | 2 624.00 | 1 363 600.00 | 1 366 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 984.00 | 208 127.00 | 1 509 858.00 | 1 717 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 680.00 | | | 321 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 376 164.00 | | | 376 164.00 |
DP Provisions pour risques | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 963.00 | | | 519 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 103.00 | | | 451 103.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 478.00 | | | 1 119 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 858.00 | | | 1 509 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 074.00 | | | 678 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
FG Production vendue services | 2 245 835.00 | | 2 245 835.00 | 2 245 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 053.00 | | 2 278 053.00 | 2 278 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 389.00 | | | 2 298 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 905.00 | | | 2 287 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 061.00 | | 73 810.00 | 278 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 351 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 330 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 081.00 | | 73 810.00 | 257 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 798.00 | 44 816.00 | | 160 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 798.00 | 44 816.00 | | 160 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 889.00 | | 2 265.00 | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | | 2 265.00 | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | 2 265.00 | 4 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 216.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 075.00 | 266 075.00 | | 266 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 521 202.00 | 521 202.00 | | 521 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VC Groupe et associés | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 963.00 | 78 559.00 | 441 404.00 | 519 963.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 770.00 | 844 710.00 | 9 060.00 | 853 770.00 |
VW T.V.A. | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 478.00 | 678 074.00 | 441 404.00 | 1 119 478.00 |