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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 691 076.00 | | 49 691 076.00 | 49 691 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 766.00 | 63 842.00 | 2 098 924.00 | 2 162 766.00 |
BZ Autres créances | 2 844 605.00 | | 2 844 605.00 | 2 844 605.00 |
CF Disponibilités | 54 265 549.00 | | 54 265 549.00 | 54 265 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 503 838.00 | 63 842.00 | 59 439 996.00 | 59 503 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 195 797.00 | 63 842.00 | 109 131 955.00 | 109 195 797.00 |
CU Autres participations | 29 657 537.00 | | 29 657 537.00 | 29 657 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 767.00 | 409 767.00 | | 409 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 695 003.00 | 3 695 003.00 | | 3 695 003.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 250.00 | 176 765.00 | | -1 005 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 429.00 | -1 182 015.00 | | 531 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 501.00 | 3 165 072.00 | | 3 696 501.00 |
DP Provisions pour risques | 883.00 | 40 722.00 | | 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 883.00 | 85 790.00 | | 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 298.00 | 25 629.00 | | 56 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 652.00 | 807 585.00 | | 611 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 174.00 | 946 616.00 | | 417 174.00 |
EA Autres dettes | 104 046 610.00 | 36 004 653.00 | | 104 046 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 620.00 | 725 448.00 | | 245 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 382 593.00 | 38 509 931.00 | | 105 382 593.00 |
ED (V) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 131 955.00 | 41 760 792.00 | | 109 131 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 973.00 | 208 111.00 | 1 096 083.00 | 887 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 973.00 | 208 111.00 | 1 096 083.00 | 887 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 589 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 589 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 583 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 583 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 361.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 101.00 | -3 121.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 487.00 | 3 682 099.00 | | 2 754 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 058.00 | 4 864 113.00 | | 2 223 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 429.00 | -1 182 015.00 | | 531 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 755.00 | | 46 062 320.00 | 3 628 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 689 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 691 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 354.00 | | 46 062 320.00 | 3 627 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 790.00 | 883.00 | 85 790.00 | 85 790.00 |
6T Sur comptes clients | 71 582.00 | | 7 740.00 | 71 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 582.00 | | 7 740.00 | 71 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 372.00 | 883.00 | 93 530.00 | 157 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 883.00 | 40 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 652.00 | 611 652.00 | | 611 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 132.00 | 10 000 132.00 | | 10 000 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 620.00 | 245 620.00 | | 245 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 517.00 | 2 087 517.00 | | 2 087 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VB T. V. A. | 311 608.00 | 311 608.00 | | 311 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 467.00 | 2 479 467.00 | | 2 479 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 94 046 478.00 | 94 046 478.00 | | 94 046 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 085 192.00 | 25 085 192.00 | | 25 085 192.00 |
VW T.V.A. | 325 225.00 | 325 225.00 | | 325 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 326 295.00 | 105 326 295.00 | | 105 326 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |