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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 896.00 | | 582 896.00 | 582 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 75 732.00 | 74 055.00 | 1 677.00 | 75 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 757.00 | 21 769.00 | 5 988.00 | 27 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 178.00 | 71 752.00 | 17 425.00 | 89 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 031.00 | 169 010.00 | 844 021.00 | 1 013 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 007.00 | | 711 007.00 | 711 007.00 |
BZ Autres créances | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CF Disponibilités | 615 850.00 | | 615 850.00 | 615 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 074.00 | | 1 474 074.00 | 1 474 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 105.00 | 169 010.00 | 2 318 095.00 | 2 487 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940 640.00 | 1 099 414.00 | | 940 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 683.00 | 211 226.00 | | 329 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 769.00 | 1 329 086.00 | | 1 288 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 776.00 | 266 554.00 | | 192 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 735.00 | 80 242.00 | | 126 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 34 683.00 | | 64 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 683.00 | 257 304.00 | | 343 683.00 |
EA Autres dettes | 301 468.00 | 1 195.00 | | 301 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 326.00 | 639 979.00 | | 1 029 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 095.00 | 1 969 065.00 | | 2 318 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 326.00 | 639 979.00 | | 1 029 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 886.00 | | 2 499 886.00 | 2 499 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 886.00 | | 2 499 886.00 | 2 499 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 69 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 441.00 | 22 970.00 | | 12 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 417.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 417.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 61.00 | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | 90.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | 151.00 | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | 266.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 901.00 | 64 202.00 | | 112 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 542.00 | 2 119 156.00 | | 2 645 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 860.00 | 1 907 930.00 | | 2 315 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 683.00 | 211 226.00 | | 329 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 544.00 | 45 290.00 | | 16 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 479.00 | | 1 641.00 | 1 031 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 236 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 088.00 | 1 013 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 588.00 | 192 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 330.00 | | | 584 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 074.00 | | 1 181.00 | 211 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 075.00 | | 460.00 | 236 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 856.00 | 17 191.00 | 16 037.00 | 167 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 422.00 | 17 191.00 | 16 037.00 | 166 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 468.00 | 301 468.00 | | 301 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 711 007.00 | 711 007.00 | | 711 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 255.00 | 192 255.00 | | 192 255.00 |
VI Groupe et associés | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 570.00 | 865 570.00 | | 865 570.00 |
VW T.V.A. | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 326.00 | 1 029 326.00 | | 1 029 326.00 |