| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 15 723.00 | 747.00 | 16 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 847.00 | 15 723.00 | 3 124.00 | 18 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 411.00 | 13 460.00 | 55 951.00 | 69 411.00 |
BZ Autres créances | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
CF Disponibilités | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 559.00 | 13 460.00 | 271 099.00 | 284 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 406.00 | 29 183.00 | 274 223.00 | 303 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 163 738.00 | 104 532.00 | | 163 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 041.00 | 59 206.00 | | -54 041.00 |
DL TOTAL (I) | 137 138.00 | 191 179.00 | | 137 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 327.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 095.00 | 41 882.00 | | 35 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | 51 006.00 | | 40 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 923.00 | 75 582.00 | | 55 923.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 085.00 | 168 896.00 | | 132 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 223.00 | 365 075.00 | | 274 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 085.00 | 168 896.00 | | 132 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 595.00 | | 453 595.00 | 453 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 595.00 | | 453 595.00 | 453 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 512.00 | 6 826.00 | | 6 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 117.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 815.00 | 664 375.00 | | 462 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 855.00 | 605 169.00 | | 516 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 041.00 | 59 206.00 | | -54 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 813.00 | 910.00 | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 910.00 | | 14 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 047.00 | | 1 587.00 | 15 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | | 1 587.00 | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 047.00 | | 1 587.00 | 20 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VC Groupe et associés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 006.00 | 254 602.00 | 16 404.00 | 271 006.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 277.00 | 15 148.00 | | 13 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | 880.00 | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 103 358.00 | 108 449.00 | | 103 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 828.00 | 63 673.00 | | 56 828.00 |
YT Sous‐traitance | 7 739.00 | 7 026.00 | | 7 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 779.00 | 7 241.00 | | 3 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 288.00 | 4 925.00 | | 6 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 565.00 | 20 073.00 | | 19 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 682.00 | 28 965.00 | | 20 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 486.00 | 18 348.00 | | 23 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 448.00 | 187 270.00 | | 173 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |