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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 728.00 | 207 699.00 | 29 029.00 | 236 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 567.00 | 1 618 917.00 | 212 650.00 | 1 831 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 556.00 | 1 377 498.00 | 55 058.00 | 1 432 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 067.00 | 3 204 115.00 | 298 952.00 | 3 503 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 588 351.00 | 1 800 464.00 | 1 787 887.00 | 3 588 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 957.00 | 559 405.00 | 6 603 552.00 | 7 162 957.00 |
BZ Autres créances | 915 314.00 | | 915 314.00 | 915 314.00 |
CF Disponibilités | 2 313 748.00 | | 2 313 748.00 | 2 313 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 018 873.00 | 2 359 869.00 | 11 659 004.00 | 14 018 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 941.00 | 5 563 984.00 | 11 957 957.00 | 17 521 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 6 535 231.00 | 7 884 707.00 | | 6 535 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 010.00 | -1 349 476.00 | | 503 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 164.00 | 6 577 154.00 | | 7 080 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 364.00 | 2 893 682.00 | | 1 754 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 136.00 | 2 344 972.00 | | 2 994 136.00 |
EA Autres dettes | 124 049.00 | 151 833.00 | | 124 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 792.00 | 5 390 488.00 | | 4 877 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 957.00 | 11 967 642.00 | | 11 957 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 792.00 | 5 390 488.00 | | 4 877 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 187 550.00 | 412 339.00 | 36 599 890.00 | 36 187 550.00 |
FG Production vendue services | 233 469.00 | 4 565.00 | 238 034.00 | 233 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 421 020.00 | 416 904.00 | 36 837 924.00 | 36 421 020.00 |
FM Production stockée | | | -1 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 367 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 801 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 364 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 475 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | 17 939.00 | | 2 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 236.00 | 41 761.00 | | 38 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 319.00 | 117 998.00 | | 5 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993.00 | 117 998.00 | | 8 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 87 197.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 435.00 | 60 861.00 | | 11 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 148 059.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -30 060.00 | | -4 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 135.00 | -273 613.00 | | 147 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 377 214.00 | 36 162 044.00 | | 39 377 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 874 204.00 | 37 511 521.00 | | 38 874 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 010.00 | -1 349 476.00 | | 503 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 563.00 | | 262 444.00 | 3 846 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 591.00 | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 940.00 | 3 503 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 349.00 | 3 264 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 729.00 | | | 236 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 029.00 | | 262 444.00 | 3 275 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 805.00 | | | 334 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 196.00 | 218 272.00 | 134 354.00 | 3 120 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 075.00 | 12 624.00 | | 195 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 121.00 | 205 648.00 | 134 354.00 | 2 925 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 365.00 | 1 754 365.00 | | 1 754 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 395.00 | 1 075 395.00 | | 1 075 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 889.00 | 931 889.00 | | 931 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VP Divers | 877 789.00 | 877 789.00 | | 877 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 852.00 | 986 852.00 | | 986 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 989.00 | 8 118 989.00 | | 8 118 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 792.00 | 4 877 792.00 | | 4 877 792.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 162 957.00 | 7 162 957.00 | | 7 162 957.00 |