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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 9 530.00 | 4 210.00 | 13 740.00 |
AP Constructions | 224 209.00 | 217 398.00 | 6 811.00 | 224 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 873.00 | 57 688.00 | 185.00 | 57 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 003.00 | 64 879.00 | 62 123.00 | 127 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 238.00 | 349 496.00 | 92 742.00 | 442 238.00 |
BT Marchandises | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 929.00 | 23 525.00 | 11 404.00 | 34 929.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 188 564.00 | | 188 564.00 | 188 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 622.00 | 23 525.00 | 240 097.00 | 263 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 860.00 | 373 020.00 | 332 840.00 | 705 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | 120 000.00 | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | | 1 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 61 505.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 167 933.00 | 229 084.00 | | 167 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 642.00 | 366.00 | | 93 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 160 888.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | 71 103.00 | | 59 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | 40 496.00 | | 11 856.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 906.00 | 272 854.00 | | 164 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 840.00 | 501 938.00 | | 332 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 897.00 | 272 854.00 | | 90 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 16 176.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 265.00 | 1 001 113.00 | | 794 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 331.00 | 939 608.00 | | 793 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 61 505.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 845.00 | | 55 101.00 | 424 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 708.00 | 442 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 708.00 | 409 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | 4 749.00 | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 621.00 | | 50 172.00 | 396 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 233.00 | | 180.00 | 19 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 642.00 | 19 633.00 | 74 009.00 | 93 642.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 906.00 | 90 897.00 | 74 009.00 | 164 906.00 |