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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
060 Stock marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
110 Total général Actif | 49 981.00 | 33 218.00 | 16 763.00 | 49 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 506.00 | 56 896.00 | | 25 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 357.00 | 56 908.00 | | 35 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466.00 | 40 129.00 | | 14 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 062.00 | 11 622.00 | | 23 062.00 |
242 Autres charges externes. | 14 074.00 | 31 985.00 | | 14 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 618.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 945.00 | 7 854.00 | | 14 945.00 |
252 Charges sociales | 472.00 | 393.00 | | 472.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 721.00 | 92 601.00 | | 67 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 364.00 | -35 694.00 | | -32 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 35 012.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 267.00 | -682.00 | | -32 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |