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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 025.00 | 74 162.00 | 2 862.00 | 77 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 766.00 | 79 176.00 | 5 589.00 | 84 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 834.00 | | 139 834.00 | 139 834.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 292 326.00 | | 292 326.00 | 292 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 844.00 | | 439 844.00 | 439 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 610.00 | 79 176.00 | 445 434.00 | 524 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
DH Report à nouveau | -54 024.00 | -68 464.00 | | -54 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 529.00 | 14 439.00 | | 67 529.00 |
DL TOTAL (I) | 120 227.00 | 52 698.00 | | 120 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 253.00 | 62 992.00 | | 100 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 36 240.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 175 153.00 | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 792.00 | 77 871.00 | | 163 792.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 42 266.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 206.00 | 394 524.00 | | 325 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 434.00 | 447 222.00 | | 445 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 955.00 | 394 524.00 | | 324 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 366 348.00 | | 366 348.00 | 366 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 348.00 | | 363 348.00 | 363 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 269.00 | 23 691.00 | | 17 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 269.00 | 23 691.00 | | 297 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 1 487.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 451.00 | 1 487.00 | | 171 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 817.00 | 22 204.00 | | 125 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 656.00 | 1 058 857.00 | | 678 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 126.00 | 1 044 417.00 | | 611 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 529.00 | 14 439.00 | | 67 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 527.00 | | 2.00 | 415 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 762.00 | 84 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 412.00 | 77 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 437.00 | | 1.00 | 407 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 1.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 446.00 | 27 219.00 | 162 489.00 | 214 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 432.00 | 27 219.00 | 162 489.00 | 209 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 253.00 | 100 002.00 | 251.00 | 100 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 118.00 | 147 518.00 | 2 600.00 | 150 118.00 |
VW T.V.A. | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 207.00 | 324 956.00 | 251.00 | 325 207.00 |