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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 757.00 | 138 742.00 | 20 015.00 | 158 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 727.00 | 186 711.00 | 20 015.00 | 206 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BN En cours de production de biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 633.00 | 186 711.00 | 61 922.00 | 248 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 385.00 | -39 251.00 | | -35 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 3 865.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | -23 187.00 | -27 001.00 | | -23 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 885.00 | 6 874.00 | | 6 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 11 882.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 26 521.00 | | 12 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | 13 616.00 | | 14 140.00 |
EA Autres dettes | 41 639.00 | 46 810.00 | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 109.00 | 105 703.00 | | 85 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 922.00 | 78 703.00 | | 61 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 109.00 | 105 703.00 | | 85 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 890.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 27.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 27.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 1 242.00 | | 5 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | 3 955.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 5 197.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | -5 170.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 110.00 | 161 067.00 | | 142 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 297.00 | 157 201.00 | | 138 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | 3 865.00 | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 697.00 | | 4 000.00 | 208 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 206 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 206 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 362.00 | | 4 000.00 | 208 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 142.00 | 8 770.00 | 3 201.00 | 181 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 808.00 | 8 770.00 | 3 201.00 | 180 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 681.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | 11 769.00 | | 9 607.00 |
ST Autres comptes | 43 788.00 | 45 688.00 | | 43 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 160.00 | 24 577.00 | | 19 160.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 027.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 2 139.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 2 820.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 598.00 | 21 312.00 | | 17 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 148.00 | 19 024.00 | | 17 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 555.00 | 84 061.00 | | 72 555.00 |