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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 029.00 | 422 826.00 | 54 202.00 | 477 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 332.00 | 3 905 191.00 | 673 140.00 | 4 578 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 463.00 | 1 891 975.00 | 733 487.00 | 2 625 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 011.00 | | 153 011.00 | 153 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 962 373.00 | 6 219 994.00 | 1 742 379.00 | 7 962 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 859.00 | | 856 859.00 | 856 859.00 |
BT Marchandises | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 973.00 | 5 733.00 | 832 239.00 | 837 973.00 |
BZ Autres créances | 6 414 299.00 | | 6 414 299.00 | 6 414 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 404 731.00 | 5 733.00 | 8 398 997.00 | 8 404 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 367 104.00 | 6 225 727.00 | 10 141 376.00 | 16 367 104.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 378.00 | | | 1 552 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DG Autres réserves | 4 663 642.00 | | | 4 663 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 019.00 | | | 388 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
DK Provisions réglementées | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 084.00 | | | 7 010 084.00 |
DN Avances conditionnées | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DO TOTAL (II) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 017.00 | | | 1 223 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 727.00 | | | 1 075 727.00 |
EA Autres dettes | 626 236.00 | | | 626 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 431.00 | | | 3 124 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 141 376.00 | | | 10 141 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 517.00 | | | 2 925 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 173.00 | | 1 846 173.00 | 1 846 173.00 |
FG Production vendue services | 14 212 467.00 | -843.00 | 14 211 623.00 | 14 212 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 641.00 | -843.00 | 16 057 797.00 | 16 058 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 34 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 635 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 980.00 | | | 328 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 594.00 | | | 468 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 701.00 | | | -378 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 618 281.00 | | | 16 618 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 230 262.00 | | | 16 230 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 019.00 | | | 388 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 684.00 | | | 196 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 054.00 | | 980 283.00 | 7 288 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 964.00 | 7 962 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 964.00 | 7 356 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 992.00 | | 19 038.00 | 457 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 807.00 | | 942 964.00 | 6 719 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 255.00 | | 18 282.00 | 110 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847 737.00 | 380 683.00 | 8 427.00 | 5 847 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 687.00 | 18 140.00 | | 404 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443 050.00 | 362 544.00 | 8 427.00 | 5 443 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 706.00 | 97 105.00 | 24 986.00 | 132 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 706.00 | 97 105.00 | 24 986.00 | 132 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 105.00 | 24 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 018.00 | 1 223 018.00 | | 1 223 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 727.00 | 1 075 727.00 | | 1 075 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 237.00 | 626 237.00 | | 626 237.00 |
UP Prêts | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 837 973.00 | 837 973.00 | | 837 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414 299.00 | 6 414 299.00 | | 6 414 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 868.00 | 7 366 730.00 | 126 138.00 | 7 492 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 414.00 | 2 925 517.00 | 53 897.00 | 2 979 414.00 |