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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 949.00 | 62 127.00 | 37 821.00 | 99 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 482.00 | 67 660.00 | 37 821.00 | 105 482.00 |
BT Marchandises | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 203.00 | 1 415.00 | 196 788.00 | 198 203.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 670.00 | 1 415.00 | 343 255.00 | 344 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 152.00 | 69 075.00 | 381 077.00 | 450 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DH Report à nouveau | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DL TOTAL (I) | 195 657.00 | | | 195 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 077.00 | | | 381 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 600.00 | | 4 254.00 | 121 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 372.00 | 105 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 372.00 | 99 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 067.00 | | 4 254.00 | 116 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 186.00 | 6 430.00 | 16 955.00 | 78 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 653.00 | 6 430.00 | 16 955.00 | 72 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |