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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 717.00 | 158 692.00 | 23 025.00 | 181 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 858.00 | | 2 920 858.00 | 2 920 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 290.00 | | 316 290.00 | 316 290.00 |
AP Constructions | 107 361.00 | 93 283.00 | 14 078.00 | 107 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 421.00 | 299 242.00 | 54 179.00 | 353 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 386.00 | 445 139.00 | 82 247.00 | 527 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 879.00 | 996 356.00 | 3 432 523.00 | 4 428 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 901.00 | 2 895.00 | 245 006.00 | 247 901.00 |
BZ Autres créances | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 494 342.00 | | 494 342.00 | 494 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 551.00 | 2 895.00 | 1 149 656.00 | 1 152 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 430.00 | 999 251.00 | 4 582 179.00 | 5 581 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 939.00 | 483 600.00 | | 460 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
DG Autres réserves | 589 555.00 | 926 481.00 | | 589 555.00 |
DH Report à nouveau | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 097.00 | 1 310 281.00 | | 1 348 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 796.00 | 2 790 230.00 | | 2 661 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 502.00 | 902 988.00 | | 1 182 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 196.00 | 455 381.00 | | 42 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 432.00 | 289 386.00 | | 349 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 617.00 | 361 965.00 | | 345 617.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 383.00 | 2 009 720.00 | | 1 920 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 179.00 | 4 799 950.00 | | 4 582 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 960.00 | 1 330 939.00 | | 1 116 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 008 516.00 | | 7 008 516.00 | 7 008 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 516.00 | | 7 008 516.00 | 7 008 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 22 117.00 | | 3 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 791.00 | 22 117.00 | | 103 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 901.00 | 180.00 | | 112 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | 21 937.00 | | -9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 414.00 | 610 155.00 | | 623 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 625.00 | 7 539 719.00 | | 7 152 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 527.00 | 6 229 438.00 | | 5 804 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 097.00 | 1 310 281.00 | | 1 348 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 996.00 | | | 4 383 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 428 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 482.00 | | | 493 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 810.00 | | | 947 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 820.00 | 80 536.00 | | 915 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 757.00 | 22 935.00 | | 135 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 063.00 | 57 601.00 | | 780 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 432.00 | 349 432.00 | | 349 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 502.00 | 379 078.00 | 803 423.00 | 1 182 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 077.00 | | | 698 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 771.00 | | | 418 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 617.00 | 345 617.00 | | 345 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 884.00 | 411 738.00 | 20 147.00 | 431 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 383.00 | 1 116 960.00 | 803 423.00 | 1 920 383.00 |