| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 893.00 | 29 456.00 | 5 437.00 | 34 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 126.00 | 30 524.00 | 12 602.00 | 43 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 580.00 | 59 980.00 | 30 600.00 | 90 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 475.00 | | 178 475.00 | 178 475.00 |
BZ Autres créances | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
CF Disponibilités | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 791.00 | | 610 791.00 | 610 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 370.00 | 59 980.00 | 641 390.00 | 701 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
DG Autres réserves | 337 316.00 | 365 588.00 | | 337 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 16 729.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 436 572.00 | 470 447.00 | | 436 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 66 325.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 272.00 | | 22 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 152.00 | 49 756.00 | | 157 152.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | 30 720.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 819.00 | 147 073.00 | | 204 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 390.00 | 617 519.00 | | 641 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
FG Production vendue services | 475 090.00 | | 475 090.00 | 475 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 700.00 | | 565 700.00 | 565 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | -9.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 008.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 008.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 3 445.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 928.00 | 552 378.00 | | 577 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 803.00 | 535 649.00 | | 566 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 16 729.00 | | 11 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | 7 409.00 | | 8 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 651.00 | | 7 928.00 | 82 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | | 7 928.00 | 70 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 537.00 | 7 444.00 | | 52 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | 7 444.00 | | 52 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 178 475.00 | 79 593.00 | 98 882.00 | 178 475.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
VI Groupe et associés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 010.00 | 192 128.00 | 98 882.00 | 291 010.00 |
VW T.V.A. | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 819.00 | 204 819.00 | | 204 819.00 |