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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 603.00 | 15 452.00 | 3 151.00 | 18 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 216.00 | 15 452.00 | 503 764.00 | 519 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 643.00 | | 786 643.00 | 786 643.00 |
BZ Autres créances | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 033.00 | | 834 033.00 | 834 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 248.00 | 15 452.00 | 1 337 797.00 | 1 353 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
DH Report à nouveau | 638 039.00 | 500 338.00 | | 638 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 965.00 | 137 700.00 | | 109 965.00 |
DL TOTAL (I) | 842 052.00 | 732 087.00 | | 842 052.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 135.00 | 370.00 | | 14 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 170 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 140 582.00 | | 162 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 753.00 | 235 063.00 | | 207 753.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 276.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 744.00 | 546 291.00 | | 438 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 797.00 | 1 335 378.00 | | 1 337 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 166.00 | 438 744.00 | | 315 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 135.00 | 370.00 | | 14 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 369.00 | | 1 370 369.00 | 1 370 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 369.00 | | 1 370 369.00 | 1 370 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 81.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 81.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 882.00 | 46 667.00 | | 35 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 984.00 | 1 061 393.00 | | 1 370 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 019.00 | 923 692.00 | | 1 261 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 965.00 | 137 700.00 | | 109 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 504.00 | | 3 812.00 | 517 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 519 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | | 3 812.00 | 14 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 100.00 | | | 452 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791.00 | 661.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 661.00 | | 14 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 786 643.00 | 786 643.00 | | 786 643.00 |
VB T. V. A. | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 033.00 | 834 033.00 | | 834 033.00 |
VW T.V.A. | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 744.00 | 438 744.00 | | 438 744.00 |