| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 192.00 | 279 681.00 | 87 511.00 | 367 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 529.00 | 287 170.00 | 142 359.00 | 429 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 169.00 | | 538 169.00 | 538 169.00 |
BZ Autres créances | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 489.00 | | 631 489.00 | 631 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 018.00 | 287 170.00 | 773 848.00 | 1 061 018.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
DH Report à nouveau | 352 341.00 | 712 513.00 | | 352 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 238.00 | -360 172.00 | | -363 238.00 |
DL TOTAL (I) | 136 252.00 | 499 490.00 | | 136 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 204.00 | 125 984.00 | | 80 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 143 986.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 537.00 | 114 144.00 | | 204 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 506.00 | 448 922.00 | | 339 506.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 4 984.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 596.00 | 838 022.00 | | 637 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 848.00 | 1 337 512.00 | | 773 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 596.00 | 829 462.00 | | 637 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 644.00 | 104 757.00 | | 71 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 421.00 | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 106.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 105.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -106.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -3 979.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 546.00 | 1 327 653.00 | | 1 076 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 784.00 | 1 687 825.00 | | 1 439 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 238.00 | -360 172.00 | | -363 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 158.00 | | 1 370.00 | 428 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 821.00 | | 1 370.00 | 365 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 749.00 | 32 421.00 | | 254 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 260.00 | 32 421.00 | | 247 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 537.00 | 204 537.00 | | 204 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 506.00 | 339 506.00 | | 339 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
UX Autres créances clients | 538 169.00 | 538 169.00 | | 538 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 349.00 | 617 654.00 | 54 695.00 | 672 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 596.00 | 637 596.00 | | 637 596.00 |