| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 767.00 | 197 246.00 | 44 521.00 | 241 767.00 |
AH Fonds commercial | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
AN Terrains | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
AP Constructions | 2 666 618.00 | 1 218 791.00 | 1 447 827.00 | 2 666 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 444.00 | 901 001.00 | 384 443.00 | 1 285 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370 568.00 | 6 021 735.00 | 2 348 833.00 | 8 370 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 606.00 | | 160 606.00 | 160 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 248.00 | | 416 248.00 | 416 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 191 230.00 | 8 346 395.00 | 10 844 835.00 | 19 191 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BT Marchandises | 3 549 017.00 | 122 875.00 | 3 426 142.00 | 3 549 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 785.00 | 463.00 | 405 322.00 | 405 785.00 |
BZ Autres créances | 6 008 867.00 | | 6 008 867.00 | 6 008 867.00 |
CF Disponibilités | 461 394.00 | | 461 394.00 | 461 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 878.00 | | 235 878.00 | 235 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717 876.00 | 123 338.00 | 10 594 538.00 | 10 717 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 909 106.00 | 8 469 734.00 | 21 439 373.00 | 29 909 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 820 009.00 | 7 622.00 | 5 812 387.00 | 5 820 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 670.00 | 592 670.00 | | 592 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892 140.00 | 3 892 140.00 | | 3 892 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
DG Autres réserves | 2 459 639.00 | 2 412 993.00 | | 2 459 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 981.00 | 2 298 792.00 | | 2 168 981.00 |
DK Provisions réglementées | 106 077.00 | 124 833.00 | | 106 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 278 774.00 | 9 380 695.00 | | 9 278 774.00 |
DP Provisions pour risques | 329 918.00 | 432 301.00 | | 329 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 918.00 | 432 301.00 | | 329 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 432.00 | 1 479 669.00 | | 2 236 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 586.00 | 1 241 540.00 | | 879 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 036.00 | 4 728 545.00 | | 5 024 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 601.00 | 3 357 764.00 | | 3 145 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 103.00 | 102 401.00 | | 197 103.00 |
EA Autres dettes | 316 864.00 | 329 137.00 | | 316 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 059.00 | 30 054.00 | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 830 681.00 | 11 269 109.00 | | 11 830 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 439 373.00 | 21 082 105.00 | | 21 439 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 014 944.00 | 10 461 913.00 | | 10 014 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 727 550.00 | | 58 727 550.00 | 58 727 550.00 |
FD Production vendue biens | 17 219 488.00 | | 17 219 488.00 | 17 219 488.00 |
FG Production vendue services | 2 445 389.00 | | 2 445 389.00 | 2 445 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 392 427.00 | | 78 392 427.00 | 78 392 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 264 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 818 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 457.00 | |
GE Autres charges | | | 70 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 825 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 269.00 | 213 882.00 | | 321 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 385.00 | 9 610.00 | | 8 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 923.00 | 12 859.00 | | 90 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 237.00 | 1 440.00 | | 10 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 332.00 | 43 037.00 | | 125 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 492.00 | 57 336.00 | | 226 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 484.00 | 128 434.00 | | 72 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 521.00 | 1 440.00 | | 17 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 345.00 | 159 777.00 | | 29 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 350.00 | 289 651.00 | | 119 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 142.00 | -232 315.00 | | 107 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 372.00 | 793 345.00 | | 766 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 005.00 | 950 259.00 | | 672 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 562 024.00 | 75 450 520.00 | | 79 562 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 393 043.00 | 73 151 728.00 | | 77 393 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 981.00 | 2 298 792.00 | | 2 168 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 694 093.00 | | 2 410 505.00 | 17 694 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | 17 521.00 | 6 248 259.00 | 2 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 870.00 | 910 498.00 | 19 191 230.00 | 2 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 084.00 | 350 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 892.00 | 12 592 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 410.00 | | 48 146.00 | 324 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 198 800.00 | | 2 264 592.00 | 11 198 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170 883.00 | | 97 767.00 | 6 170 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544 600.00 | 687 149.00 | 892 977.00 | 8 544 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 133.00 | 16 197.00 | 22 084.00 | 203 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341 467.00 | 670 952.00 | 870 892.00 | 8 341 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 124 833.00 | 13 026.00 | 31 783.00 | 124 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 301.00 | 24 457.00 | 126 840.00 | 432 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 897.00 | 122 875.00 | 138 897.00 | 138 897.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 4.00 | 668.00 | 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 188.00 | 123 338.00 | 182 565.00 | 190 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 322.00 | 160 821.00 | 341 188.00 | 747 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 795.00 | 215 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 026.00 | 125 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 036.00 | 5 024 036.00 | | 5 024 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988 094.00 | 1 988 094.00 | | 1 988 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 721.00 | 652 721.00 | | 652 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 103.00 | 197 103.00 | | 197 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 864.00 | 316 864.00 | | 316 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 248.00 | 8.00 | 416 240.00 | 416 248.00 |
UX Autres créances clients | 405 785.00 | 405 785.00 | | 405 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 235 231.00 | 235 231.00 | | 235 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 017 147.00 | 4 017 147.00 | | 4 017 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 715.00 | 393 978.00 | 1 124 621.00 | 2 209 715.00 |
VI Groupe et associés | 805 591.00 | 805 591.00 | | 805 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 370.00 | | | 422 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 954.00 | 387 954.00 | | 387 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 849.00 | 1 624 849.00 | | 1 624 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 779.00 | 6 650 539.00 | 416 240.00 | 7 066 779.00 |
VW T.V.A. | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830 681.00 | 10 014 944.00 | 1 124 621.00 | 11 830 681.00 |