| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AP Constructions | 57 689.00 | 20 512.00 | 37 177.00 | 57 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 411.00 | 249 255.00 | 41 157.00 | 290 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 316.00 | 143 430.00 | 27 886.00 | 171 316.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 159.00 | 414 887.00 | 111 271.00 | 526 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BP En cours de production de services | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 176.00 | 377.00 | 1 514 799.00 | 1 515 176.00 |
BZ Autres créances | 841 646.00 | | 841 646.00 | 841 646.00 |
CF Disponibilités | 1 420 467.00 | | 1 420 467.00 | 1 420 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 630.00 | 377.00 | 3 850 253.00 | 3 850 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 789.00 | 415 264.00 | 3 961 524.00 | 4 376 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 307.00 | 400 342.00 | | 414 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 284.00 | 313 963.00 | | 475 284.00 |
DL TOTAL (I) | 932 491.00 | 757 207.00 | | 932 491.00 |
DP Provisions pour risques | 93 227.00 | 39 718.00 | | 93 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 227.00 | 39 718.00 | | 108 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036.00 | 363 153.00 | | 102 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 860.00 | 1 158 564.00 | | 1 726 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 367.00 | 651 687.00 | | 831 367.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 26 804.00 | | 6 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 925.00 | 82 044.00 | | 78 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 807.00 | 2 282 252.00 | | 2 920 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 524.00 | 3 079 177.00 | | 3 961 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 692.00 | 2 260 070.00 | | 2 896 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 321.00 | 321 522.00 | | 54 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
FG Production vendue services | 6 183 718.00 | | 6 183 718.00 | 6 183 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 140.00 | | 6 191 140.00 | 6 191 140.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 227.00 | |
GE Autres charges | | | 281 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 11 891.00 | | 6 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 200.00 | 160 000.00 | | 281 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 1 692.00 | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 32 903.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 34 595.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10 045.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 10 548.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 20 593.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 14 002.00 | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 308.00 | 73 996.00 | | 175 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 593.00 | 4 483 367.00 | | 6 253 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 309.00 | 4 169 402.00 | | 5 778 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 284.00 | 313 965.00 | | 475 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 399.00 | 50 229.00 | | 70 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 23 135.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 257.00 | | 41 283.00 | 488 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 526 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 519 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 366.00 | | 38 231.00 | 481 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 3 052.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 353.00 | 42 668.00 | 133.00 | 372 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 197.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 859.00 | 42 471.00 | 133.00 | 370 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 718.00 | 108 227.00 | 39 718.00 | 39 718.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | 377.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | 377.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 472.00 | 108 227.00 | 40 095.00 | 40 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 860.00 | 1 726 860.00 | | 1 726 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 286.00 | 177 286.00 | | 177 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 725.00 | 1 514 725.00 | | 1 514 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VB T. V. A. | 194 289.00 | 194 289.00 | | 194 289.00 |
VC Groupe et associés | 407 286.00 | 407 286.00 | | 407 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 715.00 | 23 600.00 | 24 115.00 | 47 715.00 |
VI Groupe et associés | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 356.00 | 2 371 853.00 | 5 503.00 | 2 377 356.00 |
VW T.V.A. | 549 302.00 | 549 302.00 | | 549 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 807.00 | 2 896 692.00 | 24 115.00 | 2 920 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
ST Autres comptes | 625 351.00 | | | 625 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 879.00 | | | 1 158 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 691.00 | | | 1 214 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 195.00 | | | 658 195.00 |
ZE Dividendes | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156 919.00 | | | 2 156 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |