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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 9 522.00 | 6 344.00 | 3 179.00 | 9 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 462.00 | 539 927.00 | 47 535.00 | 587 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 63 131.00 | 3 602.00 | 66 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 966.00 | 609 402.00 | 57 564.00 | 666 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 358.00 | 2 238.00 | 216 120.00 | 218 358.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 259 196.00 | | 259 196.00 | 259 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 545.00 | 2 238.00 | 485 307.00 | 487 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 511.00 | 611 639.00 | 542 871.00 | 1 154 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DH Report à nouveau | -65 681.00 | | | -65 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 446.00 | -65 681.00 | | 66 446.00 |
DL TOTAL (I) | 386 799.00 | 320 353.00 | | 386 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 79 598.00 | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 372.00 | 81 951.00 | | 90 372.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 5 411.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 072.00 | 166 992.00 | | 156 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 871.00 | 487 345.00 | | 542 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 883.00 | | 959 883.00 | 959 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 883.00 | | 959 883.00 | 959 883.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -706.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 140.00 | 808 249.00 | | 960 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 694.00 | 873 930.00 | | 893 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 446.00 | -65 681.00 | | 66 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 562.00 | | 22 317.00 | 650 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 666 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 663 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 350.00 | | 22 280.00 | 647 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 37.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 233.00 | 27 081.00 | 5 913.00 | 588 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 233.00 | 27 081.00 | 5 913.00 | 588 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 215 398.00 | 215 398.00 | | 215 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 835.00 | 228 349.00 | 2 486.00 | 230 835.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |