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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 9 418.00 | 2 424.00 | 11 842.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 197 643.00 | 110 255.00 | 87 388.00 | 197 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 419.00 | 1 128 519.00 | 241 900.00 | 1 370 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 979.00 | 430 007.00 | 156 972.00 | 586 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 204.00 | 1 678 199.00 | 572 005.00 | 2 250 204.00 |
BT Marchandises | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 884.00 | 58 611.00 | 675 274.00 | 733 884.00 |
BZ Autres créances | 333 925.00 | | 333 925.00 | 333 925.00 |
CF Disponibilités | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 855.00 | 58 611.00 | 1 375 244.00 | 1 433 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 059.00 | 1 736 810.00 | 1 947 249.00 | 3 684 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 049.00 | | | 314 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 974 273.00 | 704 989.00 | | 974 273.00 |
DH Report à nouveau | | -31 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 486.00 | 300 440.00 | | 39 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 760.00 | 1 083 274.00 | | 1 122 760.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 182.00 | 74 379.00 | | 108 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 161.00 | 459 018.00 | | 568 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 835.00 | 87 604.00 | | 117 835.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 11 981.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 489.00 | 632 982.00 | | 804 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 249.00 | 1 726 256.00 | | 1 947 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 762.00 | 579 214.00 | | 729 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 665.00 | | 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 140.00 | | 2 487 140.00 | 2 487 140.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 1 328 094.00 | | 1 328 094.00 | 1 328 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 623.00 | | 3 815 623.00 | 3 815 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 165 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | 42 052.00 | | 11 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 050.00 | 123 234.00 | | 138 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 57 875.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -27 875.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 39 502.00 | | 18 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 099.00 | 3 533 330.00 | | 3 850 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 614.00 | 3 232 890.00 | | 3 810 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 486.00 | 300 440.00 | | 39 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 202.00 | 123 121.00 | | 155 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 518.00 | | 142 686.00 | 2 107 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 355.00 | | 142 686.00 | 2 012 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 903.00 | 71 296.00 | | 1 606 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 485.00 | 71 296.00 | | 1 597 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 309.00 | 552.00 | 21 250.00 | 79 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 309.00 | 552.00 | 21 250.00 | 79 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 309.00 | 10 552.00 | 21 250.00 | 89 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 21 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 161.00 | 568 161.00 | | 568 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 662 560.00 | 662 560.00 | | 662 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
VB T. V. A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VC Groupe et associés | 242 724.00 | | 242 724.00 | 242 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 465.00 | 32 738.00 | 74 727.00 | 107 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VP Divers | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 656.00 | 803 607.00 | 314 049.00 | 1 117 656.00 |
VW T.V.A. | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 489.00 | 729 762.00 | 74 727.00 | 804 489.00 |