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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 340.00 | | 187 340.00 | 187 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 187.00 | 387 328.00 | 32 859.00 | 420 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 886.00 | 831 341.00 | 460 545.00 | 1 291 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 531.00 | 1 323 705.00 | 804 826.00 | 2 128 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 138.00 | 2 060.00 | 679 077.00 | 681 138.00 |
BN En cours de production de biens | 224 842.00 | 12 407.00 | 212 435.00 | 224 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 527.00 | 1 188.00 | 152 339.00 | 153 527.00 |
BT Marchandises | 29 807.00 | 16 213.00 | 13 594.00 | 29 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 078.00 | 116 062.00 | 735 016.00 | 851 078.00 |
BZ Autres créances | 405 985.00 | 292 492.00 | 113 493.00 | 405 985.00 |
CF Disponibilités | 364 040.00 | | 364 040.00 | 364 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 866.00 | 440 422.00 | 2 326 444.00 | 2 766 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 398.00 | 1 764 127.00 | 3 131 271.00 | 4 895 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 740.00 | | | 325 740.00 |
CU Autres participations | 185 038.00 | 105 036.00 | 80 002.00 | 185 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 401.00 | 877 401.00 | | 877 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
DG Autres réserves | 683 974.00 | 842 603.00 | | 683 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 726.00 | -158 629.00 | | -262 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 426.00 | 1 674 152.00 | | 1 411 426.00 |
DN Avances conditionnées | 325 000.00 | 162 500.00 | | 325 000.00 |
DO TOTAL (II) | 325 000.00 | 162 500.00 | | 325 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 34 535.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 34 535.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 842.00 | 758 955.00 | | 433 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | 18 843.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 378.00 | 229 476.00 | | 252 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 568.00 | 386 286.00 | | 361 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 283.00 | 326 555.00 | | 314 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 290.00 | 1 720 116.00 | | 1 373 290.00 |
ED (V) | 15 555.00 | 19 952.00 | | 15 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 271.00 | 3 611 256.00 | | 3 131 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 025.00 | 1 306 517.00 | | 1 250 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 1 810.00 | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 151.00 | | 205 767.00 | 1 928 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 387.00 | 225 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387.00 | 2 128 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | 187 340.00 | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 069.00 | | 17 004.00 | 1 695 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 017.00 | | 1 424.00 | 229 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 209.00 | 261 460.00 | | 957 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 209.00 | 261 460.00 | | 957 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 378.00 | 252 378.00 | | 252 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 283.00 | 314 283.00 | | 314 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
UX Autres créances clients | 821 078.00 | 821 078.00 | | 821 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VC Groupe et associés | 295 740.00 | | 295 740.00 | 295 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 292.00 | 309 026.00 | 123 265.00 | 432 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 854.00 | | | 324 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 527.00 | 987 771.00 | 365 756.00 | 1 353 527.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 290.00 | 1 250 025.00 | 123 265.00 | 1 373 290.00 |