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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 767.00 | 33 525.00 | 12 242.00 | 45 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 599.00 | 43 113.00 | 27 487.00 | 70 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 951.00 | | 273 951.00 | 273 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 064.00 | 43 113.00 | 304 951.00 | 348 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 214.00 | 29 355.00 | | 22 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 062.00 | 6 430.00 | | -20 062.00 |
DL TOTAL (I) | 10 538.00 | 44 170.00 | | 10 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 974.00 | 4 553.00 | | 102 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 54 056.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 101 091.00 | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 373.00 | 24 881.00 | | 16 373.00 |
EA Autres dettes | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 816.00 | 160 288.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 403.00 | 344 869.00 | | 294 403.00 |
ED (V) | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 951.00 | 399 519.00 | | 304 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 403.00 | 343 525.00 | | 294 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 227.00 | | 398 227.00 | 398 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 227.00 | | 398 227.00 | 398 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 9 078.00 | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 10 578.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 970.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 3 470.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | 7 108.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 296.00 | 821 450.00 | | 426 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 358.00 | 815 021.00 | | 446 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 062.00 | 6 430.00 | | -20 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 037.00 | | 3 562.00 | 67 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | | 3 562.00 | 42 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 612.00 | 3 500.00 | | 39 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 1 169.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 194.00 | 2 331.00 | | 31 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 030.00 | 294 030.00 | | 294 030.00 |