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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 199.00 | 91 337.00 | 4 862.00 | 96 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 981.00 | 96 119.00 | 4 862.00 | 100 981.00 |
BT Marchandises | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CF Disponibilités | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 841.00 | 96 119.00 | 160 722.00 | 256 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 445.00 | | | -75 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 764.00 | 9 355.00 | | 86 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 982.00 | 9 355.00 | | 81 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |