| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 8 867.00 | 636.00 | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 284 355.00 | | 284 355.00 | 284 355.00 |
AP Constructions | 152 178.00 | 50 012.00 | 102 165.00 | 152 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 808.00 | 202 552.00 | 65 255.00 | 267 808.00 |
BF Prêts | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 764.00 | 261 431.00 | 797 333.00 | 1 058 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 727.00 | 23 922.00 | 3 884 805.00 | 3 908 727.00 |
BZ Autres créances | 21 729 310.00 | | 21 729 310.00 | 21 729 310.00 |
CF Disponibilités | 789 349.00 | | 789 349.00 | 789 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 756.00 | | 284 756.00 | 284 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 712 141.00 | 23 922.00 | 26 688 219.00 | 26 712 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 906.00 | 285 353.00 | 27 485 552.00 | 27 770 906.00 |
CU Autres participations | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 282 800.00 | 4 768 465.00 | | 5 282 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 306.00 | 514 335.00 | | 506 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 106.00 | 6 382 800.00 | | 6 889 106.00 |
DP Provisions pour risques | 39 120.00 | 470 348.00 | | 39 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 120.00 | 470 348.00 | | 39 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 549.00 | 246 187.00 | | 277 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 658.00 | 2 026 777.00 | | 3 630 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479 457.00 | 13 290 881.00 | | 14 479 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
EA Autres dettes | 1 860 998.00 | 2 165 282.00 | | 1 860 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 909.00 | 180 709.00 | | 133 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 557 327.00 | 18 084 591.00 | | 20 557 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 485 552.00 | 24 937 739.00 | | 27 485 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 557 327.00 | 18 084 591.00 | | 20 557 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 496.00 | 8 074.00 | | 26 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 170 952.00 | 22 360.00 | 13 193 312.00 | 13 170 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 952.00 | 22 360.00 | 13 193 312.00 | 13 170 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 565 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 970 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 993.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 984.00 | 188 874.00 | | 524 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 348.00 | | | 470 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 332.00 | 188 874.00 | | 995 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 227.00 | 102 803.00 | | 969 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 120.00 | 140 000.00 | | 39 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 347.00 | 242 803.00 | | 1 008 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 016.00 | -53 929.00 | | -13 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 944.00 | 57 349.00 | | 51 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 127.00 | 253 391.00 | | 224 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 561 263.00 | 13 256 462.00 | | 14 561 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054 957.00 | 12 742 127.00 | | 14 054 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 306.00 | 514 335.00 | | 506 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 463.00 | | 30 301.00 | 1 028 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 858.00 | | | 293 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 684.00 | | 30 301.00 | 389 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 921.00 | | | 344 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 438.00 | 56 993.00 | | 204 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 3 696.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 268.00 | 53 297.00 | | 199 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 348.00 | 39 120.00 | 470 348.00 | 470 348.00 |
6T Sur comptes clients | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 270.00 | 39 120.00 | 470 348.00 | 494 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 120.00 | 470 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 658.00 | 3 630 658.00 | | 3 630 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 669.00 | 1 147 669.00 | | 1 147 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741 065.00 | 3 741 065.00 | | 3 741 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 998.00 | 1 860 998.00 | | 1 860 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
UP Prêts | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 052.00 | | | 277 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 021.00 | | | 3 880 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VB T. V. A. | 1 061 708.00 | | | 1 061 708.00 |
VC Groupe et associés | 20 232 384.00 | | | 20 232 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 053.00 | 251 053.00 | | 251 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VP Divers | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503 329.00 | 7 503 329.00 | | 7 503 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 841.00 | | | 364 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 756.00 | | | 284 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 234 082.00 | 25 922 792.00 | 311 290.00 | 26 234 082.00 |
VW T.V.A. | 2 087 394.00 | 2 087 394.00 | | 2 087 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 557 327.00 | 20 557 327.00 | | 20 557 327.00 |