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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 202 281.00 | 184 419.00 | 17 862.00 | 202 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 971.00 | 56 143.00 | 14 828.00 | 70 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 371.00 | 244 728.00 | 133 643.00 | 378 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 349.00 | 510 548.00 | 177 801.00 | 688 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 639.00 | 4 575.00 | 619 064.00 | 623 639.00 |
BZ Autres créances | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
CF Disponibilités | 459 566.00 | | 459 566.00 | 459 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 331.00 | 4 575.00 | 1 349 757.00 | 1 354 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 681.00 | 515 123.00 | 1 527 558.00 | 2 042 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 223.00 | 569 515.00 | | 7 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 321.00 | 270 644.00 | | 195 321.00 |
DL TOTAL (I) | 612 544.00 | 950 159.00 | | 612 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 126.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 702.00 | 285 482.00 | | 222 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 959.00 | 666 422.00 | | 619 959.00 |
EA Autres dettes | 71 766.00 | 85 638.00 | | 71 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 014.00 | 1 040 625.00 | | 915 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 558.00 | 1 990 784.00 | | 1 527 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 252.00 | | 3 713 252.00 | 3 713 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 251.00 | | 3 713 252.00 | 3 713 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 287.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 450.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 450.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | -450.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 071.00 | 121 199.00 | | 83 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 686.00 | 3 234 539.00 | | 3 747 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 364.00 | 2 963 895.00 | | 3 552 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 321.00 | 270 644.00 | | 195 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 567.00 | | 70 065.00 | 668 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 282.00 | 688 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 25 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 683.00 | 659 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 864.00 | | 70 065.00 | 636 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 543.00 | 60 287.00 | 50 282.00 | 500 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 858.00 | | 2 600.00 | 27 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 686.00 | 60 287.00 | 47 683.00 | 472 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 702.00 | 222 702.00 | | 222 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 476.00 | 354 476.00 | | 354 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 616 774.00 | 616 774.00 | | 616 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VC Groupe et associés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 420.00 | 746 574.00 | 3 846.00 | 750 420.00 |
VW T.V.A. | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 014.00 | 915 014.00 | | 915 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |