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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 048.00 | 158 846.00 | 72 203.00 | 231 048.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 100.00 | 401 568.00 | 114 532.00 | 516 100.00 |
AP Constructions | 5 703.00 | 3 223.00 | 2 480.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 838.00 | 1 061 512.00 | 638 325.00 | 1 699 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 235.00 | 1 625 149.00 | 967 086.00 | 2 592 235.00 |
BT Marchandises | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 729.00 | 8 829.00 | 3 165 900.00 | 3 174 729.00 |
BZ Autres créances | 1 204 928.00 | | 1 204 928.00 | 1 204 928.00 |
CF Disponibilités | 818 452.00 | | 818 452.00 | 818 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 507.00 | 8 829.00 | 5 282 679.00 | 5 291 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 742.00 | 1 633 977.00 | 6 249 765.00 | 7 883 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 186.00 | 467 186.00 | | 467 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 284.00 | 1 863 552.00 | | 1 885 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 738.00 | 371 732.00 | | 735 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 208.00 | 2 922 470.00 | | 3 308 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 807.00 | 315 807.00 | | 225 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 450.00 | 429 345.00 | | 430 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 416.00 | 1 578 776.00 | | 1 968 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 140 233.00 | 305 072.00 | | 140 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 650.00 | 138 761.00 | | 176 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 556.00 | 2 821 761.00 | | 2 941 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 765.00 | 5 744 232.00 | | 6 249 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 749.00 | 2 685 954.00 | | 2 895 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
FG Production vendue services | 9 672 407.00 | 733 685.00 | 10 406 092.00 | 9 672 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 177.00 | 733 685.00 | 10 523 862.00 | 9 790 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 353 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 446.00 | 128 280.00 | | 84 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | 33 731.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 529.00 | 54 950.00 | | 137 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 029.00 | -54 950.00 | | -134 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 391.00 | 64 502.00 | | 151 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | -29 246.00 | | 13 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 616 128.00 | 8 884 119.00 | | 10 616 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880 390.00 | 8 512 387.00 | | 9 880 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 738.00 | 371 732.00 | | 735 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 406.00 | | 388 276.00 | 3 588 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384 447.00 | 2 592 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 779.00 | 827 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217 668.00 | 1 705 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 578.00 | | 69 349.00 | 924 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 051.00 | | 317 158.00 | 2 606 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 777.00 | | 1 769.00 | 57 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 182.00 | 523 414.00 | 1 384 447.00 | 2 486 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 616.00 | 252 576.00 | 166 779.00 | 474 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 566.00 | 270 838.00 | 1 217 668.00 | 2 011 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 450.00 | 430 450.00 | | 430 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 837.00 | 696 837.00 | | 696 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 648.00 | 519 648.00 | | 519 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 170.00 | 3 164 170.00 | | 3 164 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
VB T. V. A. | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 754.00 | 1 116 754.00 | | 1 116 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 807.00 | 180 000.00 | 45 807.00 | 225 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 783.00 | 4 444 679.00 | 70 104.00 | 4 514 783.00 |
VW T.V.A. | 678 312.00 | 678 312.00 | | 678 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 556.00 | 2 895 749.00 | 45 807.00 | 2 941 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 409.00 | 127 615.00 | | 149 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 708 722.00 | 651 076.00 | | 708 722.00 |
ST Autres comptes | 396 443.00 | 588 164.00 | | 396 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 967.00 | 240 379.00 | | 251 967.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199 498.00 | 635 040.00 | | 1 199 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 462.00 | 57 640.00 | | 4 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 285.00 | 73 203.00 | | 144 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 695.00 | 200 818.00 | | 293 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 912 737.00 | 1 636 438.00 | | 1 912 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 756.00 | 478 745.00 | | 510 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 561 092.00 | 2 172 297.00 | | 2 561 092.00 |