| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 901.00 | 94 691.00 | 1 211.00 | 95 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 812.00 | 138 596.00 | 1 982 215.00 | 2 120 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 736.00 | 190 488.00 | 1 685 249.00 | 1 875 736.00 |
BZ Autres créances | 2 453 060.00 | | 2 453 060.00 | 2 453 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 672.00 | | 229 672.00 | 229 672.00 |
CF Disponibilités | 339 576.00 | | 339 576.00 | 339 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 045.00 | 190 488.00 | 4 707 557.00 | 4 898 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 856.00 | 329 084.00 | 6 689 773.00 | 7 018 856.00 |
CU Autres participations | 1 980 254.00 | | 1 980 254.00 | 1 980 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 870.00 | 354 870.00 | | 354 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 490.00 | 1 071 490.00 | | 1 071 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
DG Autres réserves | 1 395 378.00 | 1 077 204.00 | | 1 395 378.00 |
DH Report à nouveau | 319 722.00 | 319 722.00 | | 319 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 427.00 | 318 174.00 | | 697 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 374.00 | 3 176 947.00 | | 3 874 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 763.00 | 1 200 644.00 | | 424 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 371.00 | 1 483 587.00 | | 1 912 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 573.00 | 451 677.00 | | 444 573.00 |
EA Autres dettes | 33 692.00 | 41 983.00 | | 33 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 815 399.00 | 3 205 791.00 | | 2 815 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 773.00 | 6 382 738.00 | | 6 689 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 143 017.00 | 777 929.00 | 5 920 946.00 | 5 143 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 017.00 | 777 929.00 | 5 920 946.00 | 5 143 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 646.00 | 142 451.00 | | 324 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 841.00 | 6 761 968.00 | | 6 065 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 414.00 | 6 443 794.00 | | 5 368 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 427.00 | 318 174.00 | | 697 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 914.00 | 9 450.00 | 133 876.00 | 314 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 914.00 | 9 450.00 | 133 876.00 | 314 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 914.00 | 9 450.00 | 133 876.00 | 314 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 763.00 | 424 763.00 | | 424 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 371.00 | 1 912 371.00 | | 1 912 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 573.00 | 444 573.00 | | 444 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 548.00 | 4 328 797.00 | 751.00 | 4 329 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 399.00 | 2 815 399.00 | | 2 815 399.00 |