| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 807.00 | 61 926.00 | 137 882.00 | 199 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 604.00 | 63 846.00 | 156 758.00 | 220 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 564.00 | 5 833.00 | 116 731.00 | 122 564.00 |
BZ Autres créances | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CF Disponibilités | 495 029.00 | | 495 029.00 | 495 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 401.00 | 5 833.00 | 687 568.00 | 693 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 005.00 | 69 679.00 | 844 326.00 | 914 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 096.00 | 200 096.00 | | 200 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DH Report à nouveau | 571 065.00 | 707 060.00 | | 571 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 464.00 | -135 995.00 | | -56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 747 546.00 | 804 011.00 | | 747 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 137 081.00 | | 69 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 992.00 | 52 747.00 | | 26 992.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 780.00 | 190 044.00 | | 96 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 326.00 | 994 055.00 | | 844 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 780.00 | 190 044.00 | | 96 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97 084.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | 2 612.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 18 868.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 815 559.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -142 643.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 764.00 | 1 121 735.00 | | 139 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 229.00 | 1 257 731.00 | | 196 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 464.00 | -135 995.00 | | -56 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 188.00 | | 36 417.00 | 184 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 391.00 | | 36 417.00 | 163 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 366.00 | 33 480.00 | | 30 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 33 480.00 | | 28 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 249.00 | 217 249.00 | | 217 249.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |