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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 27 111.00 | 1 232.00 | 28 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 678.00 | 27 984.00 | 76 694.00 | 104 678.00 |
BT Marchandises | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 003.00 | 27 984.00 | 376 019.00 | 404 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 190 196.00 | 236 955.00 | | 190 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | -37 758.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 207 889.00 | 213 276.00 | | 207 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 081.00 | 103 976.00 | | 113 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 715.00 | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 480.00 | 15 489.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 130.00 | 167 180.00 | | 168 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 019.00 | 380 457.00 | | 376 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 918.00 | | 448 918.00 | 448 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 918.00 | | 448 918.00 | 448 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162.00 | 12.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 12.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | -22.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 348.00 | 529 273.00 | | 451 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 735.00 | 567 031.00 | | 447 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | -37 758.00 | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 553.00 | 431.00 | | 27 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 431.00 | | 27 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 130.00 | 168 130.00 | | 168 130.00 |