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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 4 916.00 | 8 038.00 | 12 954.00 |
AP Constructions | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 053.00 | 47 129.00 | 6 925.00 | 54 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 615.00 | 151 864.00 | 135 751.00 | 287 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 008.00 | 226 222.00 | 255 786.00 | 482 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 227.00 | | 159 227.00 | 159 227.00 |
BN En cours de production de biens | 344 872.00 | | 344 872.00 | 344 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 871.00 | | 702 871.00 | 702 871.00 |
BZ Autres créances | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CF Disponibilités | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 995.00 | | 1 273 995.00 | 1 273 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 003.00 | 226 222.00 | 1 529 781.00 | 1 756 003.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 495 892.00 | | | 495 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 981.00 | | | 447 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 851.00 | | | 299 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 888.00 | | | 1 033 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 781.00 | | | 1 529 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 742.00 | | | 679 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 706.00 | | 117 454.00 | 366 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 482 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 152.00 | 12 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 9 605.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 150.00 | | 2 833.00 | 361 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 105 016.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 188.00 | 29 186.00 | 2 152.00 | 199 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 1 961.00 | 2 152.00 | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 081.00 | 27 225.00 | | 194 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
UX Autres créances clients | 702 871.00 | 702 871.00 | | 702 871.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 062.00 | 78 915.00 | 344 972.00 | 433 062.00 |
VI Groupe et associés | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 614.00 | 744 598.00 | 105 016.00 | 849 614.00 |
VW T.V.A. | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 888.00 | 679 742.00 | 344 972.00 | 1 033 888.00 |