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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 893.00 | 53.00 | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 914 618.00 | 791 540.00 | 123 077.00 | 914 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 134.00 | 132 889.00 | 32 245.00 | 165 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 657.00 | 278 828.00 | 37 829.00 | 316 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 975.00 | 1 205 151.00 | 336 823.00 | 1 541 975.00 |
BN En cours de production de biens | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BP En cours de production de services | 41 828.00 | 7 839.00 | 33 988.00 | 41 828.00 |
BT Marchandises | 2 881 203.00 | 117 044.00 | 2 764 159.00 | 2 881 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 859.00 | 85 022.00 | 521 837.00 | 606 859.00 |
BZ Autres créances | 448 977.00 | | 448 977.00 | 448 977.00 |
CF Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 969.00 | 209 905.00 | 3 876 063.00 | 4 085 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 944.00 | 1 415 057.00 | 4 212 887.00 | 5 627 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 1 455 208.00 | 1 455 208.00 | | 1 455 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 543.00 | -1 019 960.00 | | -1 529 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 890.00 | -509 582.00 | | -422 890.00 |
DL TOTAL (I) | -250 825.00 | 172 065.00 | | -250 825.00 |
DP Provisions pour risques | 26 108.00 | 67 196.00 | | 26 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 108.00 | 67 196.00 | | 26 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 333.00 | 694 619.00 | | 1 298 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 446.00 | 71 171.00 | | 152 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 119.00 | 2 280 054.00 | | 2 509 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 139.00 | 310 696.00 | | 297 139.00 |
EA Autres dettes | 97 829.00 | 158 746.00 | | 97 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 734.00 | 32 513.00 | | 82 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 604.00 | 3 547 802.00 | | 4 437 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 887.00 | 3 787 064.00 | | 4 212 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 407.00 | 3 471 439.00 | | 4 271 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 472.00 | 665 598.00 | | 1 279 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 958 646.00 | | 10 958 646.00 | 10 958 646.00 |
FD Production vendue biens | -731 077.00 | | -731 077.00 | -731 077.00 |
FG Production vendue services | 1 130 156.00 | | 1 130 156.00 | 1 130 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 725.00 | | 11 357 725.00 | 11 357 725.00 |
FM Production stockée | | | 34 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 714 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 665 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 161 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5 169.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 5 169.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 914.00 | -5 169.00 | | 32 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 789.00 | 13 830 333.00 | | 11 757 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 679.00 | 14 339 915.00 | | 12 180 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 890.00 | -509 582.00 | | -422 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 197.00 | | 60 796.00 | 1 585 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 017.00 | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 017.00 | 1 541 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 808.00 | | | 117 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 371.00 | | 36 640.00 | 1 361 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 018.00 | | 24 156.00 | 106 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 699.00 | 67 453.00 | | 1 137 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 649.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 454.00 | 66 804.00 | | 1 136 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 196.00 | 8 139.00 | 49 227.00 | 67 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 196.00 | 8 139.00 | 49 227.00 | 67 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 120.00 | 2 509 120.00 | | 2 509 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
UX Autres créances clients | 503 621.00 | 503 621.00 | | 503 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VB T. V. A. | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 473.00 | 1 279 473.00 | | 1 279 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 861.00 | 5 111.00 | 13 750.00 | 18 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 233.00 | 1 119 077.00 | 24 156.00 | 1 143 233.00 |
VW T.V.A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 157.00 | 4 271 407.00 | 13 750.00 | 4 285 157.00 |