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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 084.00 | 105 639.00 | 4 445.00 | 110 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 340.00 | 93 513.00 | 14 826.00 | 108 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 965.00 | 483 761.00 | 126 204.00 | 609 965.00 |
BF Prêts | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 557.00 | 682 913.00 | 168 643.00 | 851 557.00 |
BT Marchandises | 4 952 913.00 | 329 640.00 | 4 623 273.00 | 4 952 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 568.00 | 319 613.00 | 3 448 954.00 | 3 768 568.00 |
BZ Autres créances | 1 333 908.00 | | 1 333 908.00 | 1 333 908.00 |
CF Disponibilités | 247 596.00 | | 247 596.00 | 247 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 985.00 | 649 253.00 | 9 653 731.00 | 10 302 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 542.00 | 1 332 166.00 | 9 822 374.00 | 11 154 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 150.00 | 381 150.00 | | 381 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DG Autres réserves | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 577.00 | 1 572 738.00 | | 1 959 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 107.00 | 717 169.00 | | 428 107.00 |
DK Provisions réglementées | 290 862.00 | 316 452.00 | | 290 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 811.00 | 3 025 624.00 | | 3 097 811.00 |
DP Provisions pour risques | 7 512.00 | 4 852.00 | | 7 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 594.00 | 226 239.00 | | 230 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 106.00 | 231 091.00 | | 238 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 460.00 | 1 712 608.00 | | 2 206 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 870.00 | 3 279 574.00 | | 3 658 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 101.00 | 436 524.00 | | 466 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 509.00 | | |
EA Autres dettes | 106 905.00 | 113 178.00 | | 106 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 876.00 | 3 834 785.00 | | 4 231 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 687.00 | 6 860 409.00 | | 7 329 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 818 364.00 | | 13 818 364.00 | 13 818 364.00 |
FG Production vendue services | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 873 431.00 | | 13 873 431.00 | 13 873 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 129 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 103 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 465 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 144.00 | 12 947.00 | | 53 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 176.00 | 6 654.00 | | 17 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 214.00 | 4 000.00 | | 30 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | 2 493.00 | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 579.00 | 351 493.00 | | 193 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 107.00 | 15 431 964.00 | | 428 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 107.00 | 14 714 795.00 | | 428 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 717 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 510.00 | 718 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 497.00 | | 20 317.00 | 714 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | 5 786.00 | 17 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 894.00 | 56 186.00 | 15 680.00 | 548 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 690.00 | 6 949.00 | | 98 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 204.00 | 49 237.00 | 15 680.00 | 450 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 316 452.00 | 27 554.00 | 53 144.00 | 316 452.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 091.00 | 7 015.00 | | 231 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 580.00 | | 153 940.00 | 483 580.00 |
6T Sur comptes clients | 406 615.00 | | 87 002.00 | 406 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 195.00 | | 240 942.00 | 890 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 738.00 | 34 569.00 | 294 086.00 | 1 437 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015.00 | 240 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 554.00 | 53 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 870.00 | 3 658 870.00 | | 3 658 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 202.00 | 255 202.00 | | 255 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
UP Prêts | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 434.00 | | | 3 054 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714 133.00 | | | 714 133.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 460.00 | 2 206 460.00 | | 2 206 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
VP Divers | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 756.00 | | | 1 092 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 643.00 | 5 125 643.00 | | 5 125 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 336.00 | 6 438 336.00 | | 6 386 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |