| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 053.00 | 23 029.00 | 73 024.00 | 96 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 979.00 | 251 019.00 | 30 960.00 | 281 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 889 746.00 | 13 345 694.00 | 207 544 052.00 | 220 889 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 267 778.00 | 13 619 742.00 | 207 648 036.00 | 221 267 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 979.00 | | 3 315 979.00 | 3 315 979.00 |
BZ Autres créances | 5 429 273.00 | | 5 429 273.00 | 5 429 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 269 526.00 | | 119 269 526.00 | 119 269 526.00 |
CF Disponibilités | 6 735 066.00 | | 6 735 066.00 | 6 735 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 759 325.00 | | 134 759 325.00 | 134 759 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 027 103.00 | 13 619 742.00 | 342 407 361.00 | 356 027 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 | | 135 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 624 739.00 | 8 704 291.00 | | 9 624 739.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 17 499 573.00 | 11 058.00 | | 17 499 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 549 217.00 | 18 408 963.00 | | 17 549 217.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 632.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 673 777.00 | 162 135 192.00 | | 179 673 777.00 |
DP Provisions pour risques | 3 964 696.00 | 6 224 696.00 | | 3 964 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 003 947.00 | 1 459 650.00 | | 1 003 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 968 643.00 | 7 684 346.00 | | 4 968 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 312 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 283 936.00 | 105 143 212.00 | | 141 283 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 614.00 | 15 461 075.00 | | 10 981 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389 223.00 | 5 818 050.00 | | 5 389 223.00 |
EA Autres dettes | 94 782.00 | 157 350.00 | | 94 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 764 941.00 | 127 891 781.00 | | 157 764 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 407 361.00 | 297 711 319.00 | | 342 407 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 871 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 871 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 173 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 761 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 815 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 900 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 615 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 061 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 077 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 831 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 976 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 306.00 | 120.00 | | 7 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 632.00 | 10 260.00 | | 10 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 938.00 | 10 380.00 | | 17 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | 3 208.00 | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 294.00 | 7 172.00 | | 9 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 720.00 | 342 006.00 | | 436 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 856 944.00 | 57 763 452.00 | | 51 856 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 307 727.00 | 39 354 489.00 | | 34 307 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 549 217.00 | 18 408 963.00 | | 17 549 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 171 656.00 | | 114 396.00 | 221 171 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 220 889 746.00 | 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 274.00 | | 221 267 778.00 | 18 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 077.00 | | 281 979.00 | 18 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 713.00 | | 18 343.00 | 281 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 889 943.00 | | | 220 889 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 950.00 | 71 587.00 | 12 489.00 | 214 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 950.00 | 48 558.00 | 12 489.00 | 214 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 744 324.00 | 7 900 000.00 | 45 844 324.00 | 53 744 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981 614.00 | 10 981 614.00 | | 10 981 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389 223.00 | 5 389 223.00 | | 5 389 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 979.00 | 3 315 979.00 | | 3 315 979.00 |
VI Groupe et associés | 87 539 612.00 | 87 539 612.00 | | 87 539 612.00 |
VP Divers | 5 429 273.00 | 5 429 273.00 | | 5 429 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 433 865.00 | 131 433 865.00 | | 131 433 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 188 598.00 | 140 188 598.00 | | 140 188 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 764 941.00 | 111 920 617.00 | 45 844 324.00 | 157 764 941.00 |