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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 848.00 | 967 848.00 | | 967 848.00 |
AP Constructions | 21 034.00 | 14 466.00 | 6 569.00 | 21 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 838.00 | 20 993.00 | 293 845.00 | 314 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 449.00 | 851 857.00 | 219 592.00 | 1 071 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 487.00 | 1 855 165.00 | 889 322.00 | 2 744 487.00 |
BT Marchandises | 1 009 292.00 | | 1 009 292.00 | 1 009 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 030 632.00 | 18 727.00 | 35 011 905.00 | 35 030 632.00 |
BZ Autres créances | 19 674 168.00 | | 19 674 168.00 | 19 674 168.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 2 845 349.00 | | 2 845 349.00 | 2 845 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 595 073.00 | 18 727.00 | 58 576 346.00 | 58 595 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 364 163.00 | 1 873 892.00 | 59 490 272.00 | 61 364 163.00 |
CU Autres participations | 351 050.00 | | 351 050.00 | 351 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 200.00 | 399 900.00 | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 468 097.00 | 12 061 741.00 | | 12 468 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 754.00 | 406 356.00 | | 404 754.00 |
DL TOTAL (I) | 13 323 901.00 | 12 909 848.00 | | 13 323 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 377 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 377 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438 526.00 | 3 794 187.00 | | 3 438 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 342.00 | 381 732.00 | | 350 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 235.00 | 560 759.00 | | 589 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036 072.00 | 16 102 798.00 | | 17 036 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917 425.00 | 3 084 907.00 | | 3 917 425.00 |
EA Autres dettes | 20 534 770.00 | 15 596 764.00 | | 20 534 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 866 370.00 | 39 521 147.00 | | 45 866 370.00 |
ED (V) | | 4 975.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 490 272.00 | 52 812 969.00 | | 59 490 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 144 501.00 | 40 896 428.00 | 303 040 930.00 | 262 144 501.00 |
FG Production vendue services | 3 089 780.00 | 945 085.00 | 4 034 865.00 | 3 089 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 234 282.00 | 41 841 513.00 | 307 075 795.00 | 265 234 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 671 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 336 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 662 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 321.00 | 18 348.00 | | 19 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 321.00 | 18 348.00 | | 19 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 746.00 | 1 866.00 | | 14 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 766.00 | 1 866.00 | | 14 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | 16 482.00 | | 4 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 455.00 | 15 000.00 | | 46 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 790.00 | 264 444.00 | | 205 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 901 252.00 | 285 618 199.00 | | 312 901 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 496 498.00 | 285 211 843.00 | | 312 496 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 754.00 | 406 356.00 | | 404 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 345.00 | | 372 367.00 | 2 525 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 226.00 | 2 744 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 226.00 | 1 416 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 848.00 | | | 967 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 624.00 | | 372 367.00 | 1 197 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 873.00 | | | 359 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 095.00 | 286 070.00 | | 1 569 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 704.00 | 167 145.00 | | 800 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 391.00 | 118 925.00 | | 768 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
6T Sur comptes clients | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 649.00 | | 42 922.00 | 61 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 649.00 | | 42 922.00 | 61 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438 526.00 | 3 438 526.00 | | 3 438 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036 072.00 | 17 036 072.00 | | 17 036 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 173.00 | 423 173.00 | | 423 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 534 770.00 | 20 534 770.00 | | 20 534 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 35 007 972.00 | 35 007 972.00 | | 35 007 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 1 640 317.00 | 1 640 317.00 | | 1 640 317.00 |
VC Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 350 342.00 | 350 342.00 | | 350 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674 168.00 | 19 674 168.00 | | 19 674 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 429 672.00 | 56 398 189.00 | 31 483.00 | 56 429 672.00 |
VW T.V.A. | 3 163 508.00 | 3 163 508.00 | | 3 163 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 277 135.00 | 45 277 135.00 | | 45 277 135.00 |