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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 332.00 | 1 653.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 766.00 | 15 305.00 | 2 461.00 | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 845.00 | 76 789.00 | 26 057.00 | 102 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 816.00 | 92 426.00 | 92 389.00 | 184 816.00 |
BT Marchandises | 776 274.00 | 9 850.00 | 766 424.00 | 776 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 259.00 | 9 850.00 | 908 409.00 | 918 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 074.00 | 102 276.00 | 1 000 798.00 | 1 103 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 217 674.00 | 211 215.00 | | 217 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 160.00 | 6 459.00 | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 265 373.00 | 251 213.00 | | 265 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 300.00 | 182 960.00 | | 105 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 598.00 | 236 297.00 | | 238 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 054.00 | 191 138.00 | | 292 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 479.00 | 84 779.00 | | 70 479.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | 18 879.00 | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 426.00 | 714 052.00 | | 735 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 798.00 | 965 264.00 | | 1 000 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 426.00 | 692 057.00 | | 735 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 275.00 | 146 360.00 | | 81 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 507.00 | | 23 735.00 | 161 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 184 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 62 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 949.00 | | 1 985.00 | 60 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 862.00 | | 21 750.00 | 98 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 112.00 | 4 741.00 | 427.00 | 88 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 332.00 | 427.00 | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 685.00 | 4 409.00 | | 87 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 9 850.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | 9 850.00 | 11 590.00 | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | 9 850.00 | 11 590.00 | 11 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 850.00 | 11 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 054.00 | 292 054.00 | | 292 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VI Groupe et associés | 238 598.00 | 238 598.00 | | 238 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VW T.V.A. | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 426.00 | 733 426.00 | | 733 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 5 950.00 | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | 6 291.00 | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 137 688.00 | 139 989.00 | | 137 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 854.00 | 65 030.00 | | 54 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 573.00 | 4 446.00 | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 673.00 | 10 396.00 | | 9 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 930.00 | 330 360.00 | | 331 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 229.00 | 242 278.00 | | 269 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 293.00 | 211 310.00 | | 199 293.00 |