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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 228.00 | 279 230.00 | 217 998.00 | 497 228.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 364 133.00 | | 3 364 133.00 | 3 364 133.00 |
AN Terrains | 20 112.00 | 2 675.00 | 17 437.00 | 20 112.00 |
AP Constructions | 559 497.00 | 245 127.00 | 314 371.00 | 559 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 608.00 | 198 910.00 | 39 698.00 | 238 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 024.00 | 1 461 955.00 | 324 069.00 | 1 786 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 140 764.00 | 5 569 157.00 | 7 571 607.00 | 13 140 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 250.00 | 43 678.00 | 576 572.00 | 620 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 059 798.00 | | 3 059 798.00 | 3 059 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 790.00 | | 505 790.00 | 505 790.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 606.00 | | 6 660 606.00 | 6 660 606.00 |
BZ Autres créances | 1 515 528.00 | | 1 515 528.00 | 1 515 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 867.00 | | 302 867.00 | 302 867.00 |
CF Disponibilités | 227 568.00 | | 227 568.00 | 227 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 375 823.00 | 43 678.00 | 13 332 145.00 | 13 375 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 518 620.00 | 5 612 835.00 | 20 905 785.00 | 26 518 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 455 244.00 | 3 381 260.00 | 3 073 984.00 | 6 455 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 2 151 653.00 | 2 151 653.00 | | 2 151 653.00 |
DH Report à nouveau | -427 867.00 | -247 270.00 | | -427 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 807.00 | -180 596.00 | | -182 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DK Provisions réglementées | 51 571.00 | 60 804.00 | | 51 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 050.00 | 7 003 090.00 | | 7 057 050.00 |
DN Avances conditionnées | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
DO TOTAL (II) | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 339.00 | 24 306.00 | | 26 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167 151.00 | 3 878 951.00 | | 6 167 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 409.00 | 3 394 937.00 | | 2 336 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 195.00 | 2 533 610.00 | | 2 055 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118.00 | | |
EA Autres dettes | 163 005.00 | 151 331.00 | | 163 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 944 273.00 | 3 551 067.00 | | 2 944 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 682 624.00 | 13 526 606.00 | | 13 682 624.00 |
ED (V) | 26 370.00 | 8 377.00 | | 26 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 905 785.00 | 20 675 780.00 | | 20 905 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 780 951.00 | 12 208 363.00 | | 12 780 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644 891.00 | 1 899 705.00 | | 1 644 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 303 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 348 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 652 388.00 | |
FM Production stockée | | | 12 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 530 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 347 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 962 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 630.00 | |
GE Autres charges | | | 168 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 833 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 432.00 | 82 668.00 | | 192 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 682.00 | 139 228.00 | | 25 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 751.00 | -56 560.00 | | 166 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 185.00 | -209 352.00 | | -111 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 638 660.00 | 18 127 185.00 | | 17 638 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 821 466.00 | 18 307 781.00 | | 17 821 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 807.00 | -180 596.00 | | -182 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 607 680.00 | | 6 395 355.00 | 13 607 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 483 485.00 | | 3 368 828.00 | 6 483 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 206.00 | 219 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 368 828.00 | 3 493 444.00 | 13 140 764.00 | 3 368 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 397 068.00 | 6 455 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 828.00 | | 3 862 123.00 | 3 368 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 2 604 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468 383.00 | | 2 762 568.00 | 4 468 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 705.00 | | 115 707.00 | 2 492 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 108.00 | | 148 253.00 | 163 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 248.00 | 1 901 147.00 | 3 401 238.00 | 7 069 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125 211.00 | 1 653 118.00 | 3 397 068.00 | 5 125 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 042.00 | 41 189.00 | | 238 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 996.00 | 206 841.00 | 4 170.00 | 1 705 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 804.00 | 8 772.00 | 18 006.00 | 60 804.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 306.00 | 2 033.00 | | 24 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 195.00 | 24 483.00 | | 19 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 195.00 | 24 483.00 | | 19 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 305.00 | 35 288.00 | 18 006.00 | 104 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 805.00 | 18 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 409.00 | 2 336 409.00 | | 2 336 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 267.00 | 683 267.00 | | 683 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 100.00 | 814 100.00 | | 814 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 944 273.00 | 2 944 273.00 | | 2 944 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 157.00 | 31 657.00 | 186 500.00 | 218 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 660 606.00 | 6 660 606.00 | | 6 660 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VB T. V. A. | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |
VC Groupe et associés | 718 087.00 | 718 087.00 | | 718 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 891.00 | 1 644 891.00 | | 1 644 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 260.00 | 3 620 586.00 | 881 674.00 | 4 522 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 017 000.00 | | | 3 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 948.00 | | | 472 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 537.00 | 320 537.00 | | 320 537.00 |
VP Divers | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 586.00 | 183 586.00 | | 183 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 291.00 | 8 676 791.00 | 186 500.00 | 8 863 291.00 |
VW T.V.A. | 420 198.00 | 420 198.00 | | 420 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 682 624.00 | 12 780 951.00 | 881 674.00 | 13 682 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |