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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 136.00 | 67 570.00 | 565.00 | 68 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 521.00 | 137 699.00 | 14 821.00 | 152 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 079.00 | 243 625.00 | 16 454.00 | 260 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 605.00 | | 1 161 605.00 | 1 161 605.00 |
BZ Autres créances | 1 949 412.00 | | 1 949 412.00 | 1 949 412.00 |
CF Disponibilités | 241 157.00 | | 241 157.00 | 241 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 405.00 | | 3 357 405.00 | 3 357 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 675.00 | 243 625.00 | 3 375 050.00 | 3 618 675.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 671.00 | | | 287 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 239.00 | | | 594 239.00 |
DL TOTAL (I) | 910 680.00 | | | 910 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 350.00 | | | 2 006 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 811.00 | | | 332 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 178.00 | | | 2 463 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 050.00 | | | 3 375 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 178.00 | | | 2 463 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | 1 591 200.00 | 2 371 200.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | 1 591 200.00 | 2 371 200.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 446 558.00 | | | 446 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 302.00 | | | -67 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 818.00 | | | 2 836 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 578.00 | | | 2 242 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 239.00 | | | 594 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 742.00 | | 3 338.00 | 256 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 319.00 | | 3 338.00 | 217 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 396.00 | 14 230.00 | | 229 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 040.00 | 14 230.00 | | 191 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 605.00 | 1 161 605.00 | | 1 161 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 230.00 | 1 812 230.00 | | 1 812 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 350.00 | 2 006 350.00 | | 2 006 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 247.00 | 3 116 247.00 | | 3 116 247.00 |
VW T.V.A. | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 178.00 | 2 463 178.00 | | 2 463 178.00 |