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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AP Constructions | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 6 558.00 | 457.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 601.00 | 15 068.00 | 533.00 | 15 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 884.00 | | 249 884.00 | 249 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 485.00 | 15 068.00 | 250 417.00 | 265 485.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 11 854.00 | 15 766.00 | | 11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486.00 | 11 088.00 | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 91 418.00 | 93 932.00 | | 91 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 23.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 10 200.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 880.00 | 216 617.00 | | 146 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 999.00 | 226 840.00 | | 158 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 417.00 | 320 772.00 | | 250 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 999.00 | 226 840.00 | | 158 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 490.00 | | 158 490.00 | 158 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 490.00 | | 158 490.00 | 158 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 3 692.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 246.00 | 201 469.00 | | 194 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 760.00 | 190 381.00 | | 181 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 486.00 | 11 088.00 | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 15 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 999.00 | 9 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 385.00 | 4 291.00 | 10 608.00 | 21 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 4 291.00 | 10 608.00 | 15 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |