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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 5 792.00 | 891.00 | 6 683.00 |
AN Terrains | 389 671.00 | 212 127.00 | 177 545.00 | 389 671.00 |
AP Constructions | 836 796.00 | 349 602.00 | 487 194.00 | 836 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 017.00 | 68 461.00 | 3 556.00 | 72 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 336.00 | 644 940.00 | 4 820 396.00 | 5 465 336.00 |
BZ Autres créances | 841 698.00 | | 841 698.00 | 841 698.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 936.00 | | 866 936.00 | 866 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 272.00 | 644 940.00 | 5 687 332.00 | 6 332 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 151 010.00 | | 4 151 010.00 | 4 151 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 330.00 | 473 330.00 | | 473 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
DG Autres réserves | 3 889 482.00 | 3 683 848.00 | | 3 889 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 165.00 | 255 633.00 | | 277 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 651.00 | 4 611 485.00 | | 4 838 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 548.00 | 198 833.00 | | 139 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | 15 933.00 | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 5 021.00 | | 18 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | 27 941.00 | | 23 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 649 990.00 | | 650 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 681.00 | 897 719.00 | | 848 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 332.00 | 5 509 205.00 | | 5 687 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 850.00 | 758 259.00 | | 768 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 9 648.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 476.00 | 522 241.00 | | 562 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 310.00 | 266 607.00 | | 285 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 165.00 | 255 633.00 | | 277 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 723.00 | | 111 613.00 | 5 353 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 465 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 330.00 | | 111 113.00 | 1 196 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 711.00 | | 500.00 | 4 150 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 757.00 | 72 183.00 | | 572 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 457.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 422.00 | 71 726.00 | | 567 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 827 399.00 | 827 399.00 | | 827 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 548.00 | 59 717.00 | 79 831.00 | 139 548.00 |
VI Groupe et associés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 329.00 | 844 128.00 | 201.00 | 844 329.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 681.00 | 768 850.00 | 79 831.00 | 848 681.00 |