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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 6 894.00 | 7 782.00 | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002.00 | 28 298.00 | 16 704.00 | 45 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 389.00 | 51 374.00 | 25 014.00 | 76 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
BZ Autres créances | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CF Disponibilités | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 225.00 | 51 374.00 | 246 850.00 | 298 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 19 746.00 | 18 299.00 | | 19 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 1 448.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 29 164.00 | 27 862.00 | | 29 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 338.00 | 58 147.00 | | 23 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 655.00 | 101 066.00 | | 169 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 4 509.00 | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 4 599.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 686.00 | 182 338.00 | | 217 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 850.00 | 210 201.00 | | 246 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
FG Production vendue services | 253 813.00 | | 253 813.00 | 253 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 405.00 | | 567 405.00 | 567 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 683.00 | 1 184.00 | | 45 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 399.00 | 563 646.00 | | 614 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 097.00 | 562 198.00 | | 613 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 1 448.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 146.00 | | 7 926.00 | 114 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 683.00 | 76 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 683.00 | 59 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 436.00 | | 7 926.00 | 97 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 237.00 | 7 138.00 | | 44 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 054.00 | 7 138.00 | | 28 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VB T. V. A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 255.00 | 93 727.00 | 528.00 | 94 255.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 469.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | 2 253.00 | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 26 982.00 | 45 419.00 | | 26 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 708.00 | 46 333.00 | | 80 708.00 |
YT Sous‐traitance | 16 851.00 | 37 952.00 | | 16 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 325.00 | 25 903.00 | | 31 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 511.00 | 454.00 | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 731.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | 2 200.00 | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 829.00 | 1 057.00 | | 115 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 215.00 | 96 731.00 | | 96 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 726.00 | 158 315.00 | | 158 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |