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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 366.00 | 76 557.00 | 12 809.00 | 89 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 340.00 | 46 860.00 | 17 479.00 | 64 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 622.00 | 123 417.00 | 58 204.00 | 181 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 234.00 | 18 695.00 | 44 539.00 | 63 234.00 |
BZ Autres créances | 127 219.00 | | 127 219.00 | 127 219.00 |
CF Disponibilités | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 440.00 | 18 695.00 | 241 745.00 | 260 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 062.00 | 142 112.00 | 299 950.00 | 442 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 244.00 | 138 987.00 | | 150 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 396.00 | 11 257.00 | | -17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 187 971.00 | 205 367.00 | | 187 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | 7 445.00 | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 859.00 | 12 887.00 | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 34 799.00 | | 35 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 955.00 | 31 471.00 | | 28 955.00 |
EA Autres dettes | 26 828.00 | 9 985.00 | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 979.00 | 96 983.00 | | 111 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 950.00 | 302 350.00 | | 299 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 277.00 | | 396 277.00 | 396 277.00 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 689.00 | | 396 689.00 | 396 689.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 2 003.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 2 003.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 4 214.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 4 214.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -2 211.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 699.00 | -12 819.00 | | -14 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 218.00 | 454 046.00 | | 408 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 614.00 | 442 790.00 | | 425 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 396.00 | 11 257.00 | | -17 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 452.00 | 190 452.00 | 2 000.00 | 192 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |